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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 915.00 | 52 244.00 | 13 670.00 | 65 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 915.00 | 52 244.00 | 23 670.00 | 75 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 363 118.00 | 156 276.00 | 2 206 842.00 | 2 363 118.00 |
BZ Autres créances | 2 598 932.00 | | 2 598 932.00 | 2 598 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 978 683.00 | 156 276.00 | 4 822 407.00 | 4 978 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 054 599.00 | 208 521.00 | 4 846 078.00 | 5 054 599.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 955.00 | | | 49 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
DL TOTAL (I) | 630 150.00 | | | 630 150.00 |
DP Provisions pour risques | 58 297.00 | | | 58 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 004.00 | | | 104 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 302.00 | | | 162 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 311.00 | | | 122 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 920.00 | | | 2 154 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 233.00 | | | 507 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 269 710.00 | | | 1 269 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 053 625.00 | | | 4 053 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 846 078.00 | | | 4 846 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 053 175.00 | | | 4 053 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 325 758.00 | 154 950.00 | 480 708.00 | 325 758.00 |
FG Production vendue services | 2 255 932.00 | 1 079 132.00 | 3 335 064.00 | 2 255 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 690.00 | 1 234 082.00 | 3 815 772.00 | 2 581 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 062 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1 526 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 961 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 295.00 | | | 202 295.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 780.00 | | | -16 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 027.00 | | | 55 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 063 799.00 | | | 4 063 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 033 605.00 | | | 4 033 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 417.00 | | 2 499.00 | 73 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 417.00 | | 2 499.00 | 63 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 163.00 | 7 082.00 | | 45 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 163.00 | 7 082.00 | | 45 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 027.00 | 72 555.00 | 23 279.00 | 113 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 027.00 | 72 555.00 | 23 279.00 | 113 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 554.00 | 23 279.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 920.00 | 2 154 920.00 | | 2 154 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 234.00 | 507 234.00 | | 507 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 311.00 | 122 311.00 | | 122 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 268 711.00 | 1 268 711.00 | | 1 268 711.00 |
UX Autres créances clients | 2 363 119.00 | 2 363 119.00 | | 2 363 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 598 933.00 | 2 598 933.00 | | 2 598 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 973 576.00 | 4 973 576.00 | | 4 973 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 053 176.00 | 4 053 176.00 | | 4 053 176.00 |