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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 424 621.00 | 209 135.00 | 215 485.00 | 424 621.00 |
AP Constructions | 9 348 731.00 | 7 573 015.00 | 1 775 715.00 | 9 348 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 005.00 | 37 023.00 | 1 982.00 | 39 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 542 826.00 | 8 397 609.00 | 3 145 216.00 | 11 542 826.00 |
BZ Autres créances | 911 466.00 | | 911 466.00 | 911 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 664 177.00 | | 664 177.00 | 664 177.00 |
CF Disponibilités | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 345.00 | | 1 596 345.00 | 1 596 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 139 171.00 | 8 397 609.00 | 4 741 561.00 | 13 139 171.00 |
CU Autres participations | 1 716 575.00 | 576 000.00 | 1 140 575.00 | 1 716 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 476.00 | 938 476.00 | | 938 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 671 422.00 | 671 422.00 | | 671 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 848.00 | 93 848.00 | | 93 848.00 |
DG Autres réserves | 2 486 401.00 | 2 756 134.00 | | 2 486 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 264.00 | -269 732.00 | | 308 264.00 |
DL TOTAL (I) | 4 498 412.00 | 4 190 147.00 | | 4 498 412.00 |
DP Provisions pour risques | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 048.00 | 238 901.00 | | 194 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 306.00 | 18 814.00 | | 20 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 285.00 | 25 679.00 | | 24 285.00 |
EA Autres dettes | | 254 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 641.00 | 538 190.00 | | 238 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 741 561.00 | 4 732 845.00 | | 4 741 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 400.00 | | 499 400.00 | 499 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 400.00 | | 499 400.00 | 499 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 254 794.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 276 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 530 794.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -530 794.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 264.00 | -269 732.00 | | 308 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 542 826.00 | | | 11 542 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 728 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 542 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 814 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 814 793.00 | | | 9 814 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728 033.00 | | | 1 728 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 657 815.00 | 163 794.00 | | 7 657 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 657 815.00 | 163 794.00 | | 7 657 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VB T. V. A. | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VC Groupe et associés | 723 993.00 | | | 723 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 893.00 | 47 120.00 | 146 773.00 | 193 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 371.00 | | | 179 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 070.00 | 913 070.00 | | 913 070.00 |
VW T.V.A. | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 641.00 | 91 867.00 | 146 773.00 | 238 641.00 |