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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 424 621.00 | 209 135.00 | 215 486.00 | 424 621.00 |
AP Constructions | 9 348 731.00 | 7 905 748.00 | 1 442 984.00 | 9 348 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 006.00 | 37 231.00 | 1 775.00 | 39 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 718 346.00 | 1 368 149.00 | 350 197.00 | 1 718 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 543 865.00 | 9 522 698.00 | 2 021 167.00 | 11 543 865.00 |
BZ Autres créances | 2 153 110.00 | 1 368 149.00 | 784 961.00 | 2 153 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 273 970.00 | | 273 970.00 | 273 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 427 080.00 | 1 368 149.00 | 1 058 931.00 | 2 427 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 970 945.00 | 10 890 847.00 | 3 080 098.00 | 13 970 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 476.00 | 938 476.00 | | 938 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 671 422.00 | 671 422.00 | | 671 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 848.00 | 93 848.00 | | 93 848.00 |
DG Autres réserves | 2 537 487.00 | 2 794 666.00 | | 2 537 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 312 975.00 | -257 179.00 | | -1 312 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 928 259.00 | 4 241 233.00 | | 2 928 259.00 |
DP Provisions pour risques | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 720.00 | 147 462.00 | | 98 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 243.00 | 28 864.00 | | 20 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 367.00 | 17 977.00 | | 22 367.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 331.00 | 194 303.00 | | 147 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 098.00 | 4 440 044.00 | | 3 080 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 193.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 516 712.00 | | 516 712.00 | 516 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 712.00 | | 516 712.00 | 516 712.00 |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 418 060.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -951 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 312 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 123 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -123 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 370.00 | 522 006.00 | | 535 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 345.00 | 779 185.00 | | 1 848 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 312 975.00 | -257 179.00 | | -1 312 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 542 095.00 | | 1 770.00 | 11 542 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 729 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 543 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 814 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 814 793.00 | | | 9 814 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727 302.00 | | 1 770.00 | 1 727 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 981 488.00 | 173 061.00 | | 7 981 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 981 488.00 | 173 061.00 | | 7 981 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
UG ‐ Financières | | 370 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 720.00 | 50 713.00 | 48 007.00 | 98 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
VP Divers | 2 153 110.00 | 2 153 110.00 | | 2 153 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 110.00 | 2 153 110.00 | | 2 153 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 331.00 | 99 324.00 | 48 007.00 | 147 331.00 |