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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 424 621.00 | 209 135.00 | 215 486.00 | 424 621.00 |
AP Constructions | 9 348 731.00 | 8 165 061.00 | 1 183 670.00 | 9 348 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 006.00 | 37 387.00 | 1 619.00 | 39 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 544 405.00 | 10 132 904.00 | 1 411 501.00 | 11 544 405.00 |
BZ Autres créances | 3 368 004.00 | 2 832 987.00 | 535 018.00 | 3 368 004.00 |
CF Disponibilités | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 392 218.00 | 2 832 987.00 | 559 232.00 | 3 392 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 936 623.00 | 12 965 891.00 | 1 970 732.00 | 14 936 623.00 |
CU Autres participations | 1 718 886.00 | 1 718 886.00 | | 1 718 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 476.00 | | | 938 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 671 422.00 | | | 671 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 848.00 | | | 93 848.00 |
DH Report à nouveau | -95 346.00 | | | -95 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 747.00 | | | 53 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 147.00 | | | 1 662 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 106.00 | | | 253 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 586.00 | | | 308 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 732.00 | | | 1 970 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 586.00 | | | 308 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 660.00 | | 273 660.00 | 273 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 660.00 | | 273 660.00 | 273 660.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 408.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 521.00 | | | 292 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 774.00 | | | 238 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 747.00 | | | 53 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 543 865.00 | | 540.00 | 11 543 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 729 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 544 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 814 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 814 793.00 | | | 9 814 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729 072.00 | | 540.00 | 1 729 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 327 611.00 | 86 408.00 | | 8 327 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 327 611.00 | 86 408.00 | | 8 327 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 694 185.00 | 138 801.00 | | 2 694 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 412 531.00 | 139 341.00 | | 4 412 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 417 039.00 | 139 341.00 | 4 508.00 | 4 417 039.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 139 341.00 | 4 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VC Groupe et associés | 3 342 410.00 | 3 342 410.00 | | 3 342 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
VI Groupe et associés | 253 106.00 | 253 106.00 | | 253 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 349 701.00 | 3 349 701.00 | | 3 349 701.00 |
VW T.V.A. | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 586.00 | 308 586.00 | | 308 586.00 |