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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 424 621.00 | 209 135.00 | 215 485.00 | 424 621.00 |
AP Constructions | 9 348 731.00 | 7 732 790.00 | 1 615 940.00 | 9 348 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 005.00 | 37 127.00 | 1 878.00 | 39 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 542 094.00 | 8 979 488.00 | 2 562 606.00 | 11 542 094.00 |
BZ Autres créances | 1 023 927.00 | 123 150.00 | 900 777.00 | 1 023 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 664 177.00 | | 664 177.00 | 664 177.00 |
CF Disponibilités | 310 854.00 | | 310 854.00 | 310 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 587.00 | 123 150.00 | 1 877 437.00 | 2 000 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 542 682.00 | 9 102 638.00 | 4 440 044.00 | 13 542 682.00 |
CU Autres participations | 1 716 575.00 | 998 000.00 | 718 575.00 | 1 716 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 476.00 | | | 938 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 671 422.00 | | | 671 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 848.00 | | | 93 848.00 |
DG Autres réserves | 2 794 665.00 | | | 2 794 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 178.00 | | | -257 178.00 |
DL TOTAL (I) | 4 241 233.00 | | | 4 241 233.00 |
DP Provisions pour risques | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 462.00 | | | 147 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 302.00 | | | 194 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 440 044.00 | | | 4 440 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 914.00 | | | 95 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 220.00 | | 510 220.00 | 510 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 220.00 | | 510 220.00 | 510 220.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 878.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 422 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 150.00 | | | 123 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 150.00 | | | 123 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 150.00 | | | -123 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 005.00 | | | 522 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 184.00 | | | 779 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 178.00 | | | -257 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 542 826.00 | | | 11 542 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 731.00 | | 1 727 301.00 | 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 731.00 | | 11 542 094.00 | 731.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 814 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 814 793.00 | | | 9 814 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728 033.00 | | | 1 728 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 821 609.00 | 159 878.00 | | 7 821 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 821 609.00 | 159 878.00 | | 7 821 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
VB T. V. A. | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VC Groupe et associés | 832 649.00 | | | 832 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 268.00 | 48 880.00 | 98 388.00 | 147 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 468.00 | | | 46 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 858.00 | | | 181 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 555.00 | 204 554.00 | 821 001.00 | 1 025 555.00 |
VW T.V.A. | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 302.00 | 95 914.00 | 98 388.00 | 194 302.00 |