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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 424 621.00 | 209 135.00 | 215 486.00 | 424 621.00 |
AP Constructions | 9 348 731.00 | 8 312 441.00 | 1 036 290.00 | 9 348 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 006.00 | 37 490.00 | 1 515.00 | 39 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 544 505.00 | 10 280 388.00 | 1 264 117.00 | 11 544 505.00 |
BZ Autres créances | 3 944 977.00 | 3 901 894.00 | 43 083.00 | 3 944 977.00 |
CF Disponibilités | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 947 438.00 | 3 901 894.00 | 45 544.00 | 3 947 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 491 943.00 | 14 182 282.00 | 1 309 661.00 | 15 491 943.00 |
CU Autres participations | 1 718 886.00 | 1 718 886.00 | | 1 718 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 476.00 | 938 476.00 | | 938 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 671 422.00 | 671 422.00 | | 671 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 848.00 | 93 848.00 | | 93 848.00 |
DH Report à nouveau | -41 600.00 | -95 346.00 | | -41 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -638 672.00 | 53 747.00 | | -638 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 474.00 | 1 662 147.00 | | 1 023 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 116.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 253 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 342.00 | 16 605.00 | | 6 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 247.00 | 10 759.00 | | 13 247.00 |
EA Autres dettes | 266 599.00 | 6 000.00 | | 266 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 187.00 | 308 586.00 | | 286 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 661.00 | 1 970 732.00 | | 1 309 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 360.00 | | 555 360.00 | 555 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 360.00 | | 555 360.00 | 555 360.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 068 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -638 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 253.00 | 292 521.00 | | 598 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 925.00 | 238 774.00 | | 1 236 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -638 672.00 | 53 747.00 | | -638 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 544 405.00 | | 100.00 | 11 544 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 729 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 544 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 814 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 814 793.00 | | | 9 814 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729 612.00 | | 100.00 | 1 729 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 414 018.00 | 147 484.00 | | 8 414 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 414 018.00 | 147 484.00 | | 8 414 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 832 987.00 | 1 068 907.00 | | 2 832 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 551 873.00 | 1 068 907.00 | | 4 551 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 551 873.00 | 1 068 907.00 | | 4 551 873.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 068 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VC Groupe et associés | 3 940 060.00 | 3 940 060.00 | | 3 940 060.00 |
VI Groupe et associés | 260 599.00 | 260 599.00 | | 260 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 945 535.00 | 3 945 535.00 | | 3 945 535.00 |
VW T.V.A. | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 187.00 | 286 187.00 | | 286 187.00 |