| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 424 621.00 | 209 135.00 | 215 486.00 | 424 621.00 |
AP Constructions | 9 348 731.00 | 8 078 705.00 | 1 270 026.00 | 9 348 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 006.00 | 37 335.00 | 1 671.00 | 39 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 543 865.00 | 10 045 956.00 | 1 497 909.00 | 11 543 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BZ Autres créances | 3 124 643.00 | 2 694 185.00 | 430 458.00 | 3 124 643.00 |
CF Disponibilités | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 909.00 | 2 694 185.00 | 444 724.00 | 3 138 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 682 774.00 | 12 740 142.00 | 1 942 632.00 | 14 682 774.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 718 346.00 | 1 718 346.00 | | 1 718 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 476.00 | 938 476.00 | | 938 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 671 422.00 | 671 422.00 | | 671 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 848.00 | 93 848.00 | | 93 848.00 |
DG Autres réserves | 1 224 512.00 | 2 537 487.00 | | 1 224 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 319 859.00 | -1 312 975.00 | | -1 319 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 400.00 | 2 928 259.00 | | 1 608 400.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 169.00 | 98 720.00 | | 48 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 439.00 | | | 251 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 094.00 | 20 243.00 | | 15 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 023.00 | 22 367.00 | | 9 023.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 724.00 | 147 331.00 | | 329 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 632.00 | 3 080 098.00 | | 1 942 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 534 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 534 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 061.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 647 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 319 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 170.00 | 535 370.00 | | 567 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 029.00 | 1 848 345.00 | | 1 887 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 319 859.00 | -1 312 975.00 | | -1 319 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 543 865.00 | | | 11 543 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 729 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 543 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 814 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 814 793.00 | | | 9 814 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729 072.00 | | | 1 729 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 154 549.00 | 173 061.00 | | 8 154 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 154 549.00 | 173 061.00 | | 8 154 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 169.00 | 48 169.00 | | 48 169.00 |
VI Groupe et associés | 251 439.00 | 251 439.00 | | 251 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 382.00 | | | 50 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 126 502.00 | 3 126 502.00 | | 3 126 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 128 177.00 | 3 128 177.00 | | 3 128 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 724.00 | 329 724.00 | | 329 724.00 |