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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 318 997.00 | 57 915.00 | 261 081.00 | 318 997.00 |
AP Constructions | 5 360 509.00 | 2 740 634.00 | 2 619 875.00 | 5 360 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 165.00 | 323 565.00 | 129 600.00 | 453 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 140.00 | 492 136.00 | 421 004.00 | 913 140.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 107 016.00 | 3 643 996.00 | 3 463 020.00 | 7 107 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 774.00 | 32 372.00 | 818 402.00 | 850 774.00 |
BZ Autres créances | 235 910.00 | | 235 910.00 | 235 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 131 624.00 | 573 611.00 | 1 558 013.00 | 2 131 624.00 |
CF Disponibilités | 271 707.00 | | 271 707.00 | 271 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 536.00 | | 25 536.00 | 25 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 515 550.00 | 605 983.00 | 2 909 567.00 | 3 515 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 622 566.00 | 4 249 979.00 | 6 372 587.00 | 10 622 566.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 475.00 | 29 746.00 | 29 729.00 | 59 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 15 250.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 1 525.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 651 121.00 | 2 427 818.00 | | 1 651 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 500.00 | 306 528.00 | | 99 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 850 621.00 | 2 751 121.00 | | 2 850 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 700.00 | 41 700.00 | | 1 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 700.00 | 41 700.00 | | 1 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 198.00 | 209 333.00 | | 1 344 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 094.00 | 830 046.00 | | 791 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 811.00 | 931 553.00 | | 1 072 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 400.00 | 445 761.00 | | 306 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 187 515.00 | | |
EA Autres dettes | | 473.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 520 266.00 | 2 604 681.00 | | 3 520 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 372 587.00 | 5 397 503.00 | | 6 372 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 591 757.00 | | 3 591 757.00 | 3 591 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 591 757.00 | | 3 591 757.00 | 3 591 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 680 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 642 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 970.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 805.00 | 1 095.00 | | 1 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 644.00 | 48 455.00 | | 22 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 449.00 | 49 549.00 | | 24 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 929.00 | -49 549.00 | | 3 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 257.00 | 137 039.00 | | 29 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 846 612.00 | 3 836 192.00 | | 3 846 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747 113.00 | 3 529 664.00 | | 3 747 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 500.00 | 306 528.00 | | 99 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 918 237.00 | | 5 424 619.00 | 3 918 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 042 872.00 | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 235 841.00 | 7 107 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 969.00 | 7 045 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 888.00 | | 5 363 891.00 | 1 874 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043 349.00 | | 1 253.00 | 2 043 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 953.00 | 2 924 099.00 | 28 056.00 | 747 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29 746.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 953.00 | 2 894 354.00 | 28 056.00 | 747 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 41 700.00 | | 40 000.00 | 41 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 419.00 | 211.00 | 242 208.00 | 242 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 811.00 | 1 072 811.00 | | 1 072 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 277.00 | 54 277.00 | | 54 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 812 716.00 | | | 812 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 058.00 | | | 38 058.00 |
VB T. V. A. | 105 309.00 | | | 105 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 198.00 | 274 274.00 | 1 069 474.00 | 1 344 198.00 |
VI Groupe et associés | 548 675.00 | 11 355.00 | 537 321.00 | 548 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 438 365.00 | | | 1 438 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 345.00 | | | 304 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 727.00 | | | 107 727.00 |
VP Divers | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 294.00 | 75 294.00 | | 75 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 950.00 | 1 074 162.00 | 39 788.00 | 1 113 950.00 |
VW T.V.A. | 138 226.00 | 138 226.00 | | 138 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 146.00 | 1 671 144.00 | 1 849 002.00 | 3 520 146.00 |