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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 318 997.00 | 63 447.00 | 255 549.00 | 318 997.00 |
AP Constructions | 4 932 789.00 | 3 846 048.00 | 1 086 741.00 | 4 932 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 231.00 | 851 576.00 | 149 656.00 | 1 001 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900 143.00 | 1 131 759.00 | 768 384.00 | 1 900 143.00 |
AX Avances et acomptes | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 209 097.00 | 5 894 331.00 | 2 314 766.00 | 8 209 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 908 795.00 | 408 554.00 | 500 240.00 | 908 795.00 |
BZ Autres créances | 61 635.00 | | 61 635.00 | 61 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 900 323.00 | 619 832.00 | 2 280 491.00 | 2 900 323.00 |
CF Disponibilités | 729 412.00 | | 729 412.00 | 729 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 604 321.00 | 1 028 386.00 | 3 575 935.00 | 4 604 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 813 418.00 | 6 922 717.00 | 5 890 701.00 | 12 813 418.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 988 310.00 | 2 163 176.00 | | 1 988 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 120.00 | -174 866.00 | | 327 120.00 |
DL TOTAL (I) | 3 415 430.00 | 3 088 310.00 | | 3 415 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 990.00 | 1 939 279.00 | | 1 487 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 940.00 | 396 821.00 | | 351 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 724.00 | 370 812.00 | | 303 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 078.00 | 160 703.00 | | 256 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
EA Autres dettes | 37 366.00 | 38 624.00 | | 37 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 733.00 | 5 769.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 271.00 | 2 912 009.00 | | 2 475 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 890 701.00 | 6 000 319.00 | | 5 890 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 972 807.00 | | 2 972 807.00 | 2 972 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 972 807.00 | | 2 972 807.00 | 2 972 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 998 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 308.00 | |
GE Autres charges | | | 31 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 280.00 | 1 397.00 | | 2 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280.00 | 1 397.00 | | 2 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 280.00 | 38 603.00 | | -2 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 207.00 | | | 51 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 042 802.00 | 2 739 287.00 | | 3 042 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 682.00 | 2 914 154.00 | | 2 715 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 120.00 | -174 866.00 | | 327 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 078 187.00 | | 130 910.00 | 8 078 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 209 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 205 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 075 440.00 | | 129 720.00 | 8 075 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 190.00 | 1 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 418 590.00 | 475 740.00 | | 5 418 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | 72.00 | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 417 162.00 | 475 668.00 | | 5 417 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 688.00 | 680.00 | 12 008.00 | 12 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 724.00 | 303 724.00 | | 303 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 722.00 | 53 722.00 | | 53 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 419.00 | 39 419.00 | | 39 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 207.00 | 51 207.00 | | 51 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 380.00 | 39 380.00 | | 39 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
UX Autres créances clients | 498 902.00 | 498 901.00 | | 498 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409 893.00 | | 409 893.00 | 409 893.00 |
VB T. V. A. | 50 380.00 | 50 380.00 | | 50 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 485 976.00 | 446 060.00 | 1 039 916.00 | 1 485 976.00 |
VI Groupe et associés | 339 253.00 | 339 253.00 | | 339 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 269.00 | | | 451 269.00 |
VP Divers | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 021.00 | 564 692.00 | 412 329.00 | 977 021.00 |
VW T.V.A. | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 435 909.00 | 1 383 985.00 | 1 051 924.00 | 2 435 909.00 |