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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 318 997.00 | 61 235.00 | 257 762.00 | 318 997.00 |
AP Constructions | 4 932 789.00 | 3 383 320.00 | 1 549 470.00 | 4 932 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 298.00 | 607 078.00 | 385 167.00 | 992 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 463.00 | 960 771.00 | 393 892.00 | 1 251 463.00 |
AX Avances et acomptes | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 552 988.00 | 4 913 331.00 | 2 639 667.00 | 7 552 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 712.00 | 49 889.00 | 383 844.00 | 432 712.00 |
BZ Autres créances | 123 863.00 | | 123 863.00 | 123 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 828 670.00 | 143 627.00 | 2 685 043.00 | 2 828 670.00 |
CF Disponibilités | 219 380.00 | | 216 380.00 | 219 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 615 492.00 | 1 182 496.00 | 3 422 996.00 | 3 615 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 168 489.00 | 5 106 826.00 | 6 062 663.00 | 11 168 489.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | 928.00 | 572.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 934 707.00 | 1 873 659.00 | | 1 934 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 469.00 | 376 048.00 | | 228 469.00 |
DL TOTAL (I) | 3 263 176.00 | 3 349 707.00 | | 3 263 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 430.00 | 1 700.00 | | 232 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 430.00 | 1 700.00 | | 232 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 966.00 | 1 192 425.00 | | 786 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 395.00 | 835 588.00 | | 1 058 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 809.00 | 738 389.00 | | 517 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 103.00 | 292 076.00 | | 20 103.00 |
EA Autres dettes | 2 122.00 | 331.00 | | 2 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 733.00 | 1 265.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 057.00 | 3 060 073.00 | | 2 567 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 062 663.00 | 6 411 480.00 | | 6 062 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 766 127.00 | | 3 766 127.00 | 3 766 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 766 127.00 | | 3 766 127.00 | 3 766 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 811 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230 733.00 | |
GE Autres charges | | | 9 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 468 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 403.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 403.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | 361.00 | | 1 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 675.00 | | | 103 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 112.00 | 361.00 | | 102 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 112.00 | 10 042.00 | | -162 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 485.00 | 129 324.00 | | 61 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 902 337.00 | 4 027 386.00 | | 3 902 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 868.00 | 3 651 350.00 | | 3 673 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 469.00 | 376 048.00 | | 228 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 044 975.00 | | 73 458.00 | 8 044 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 975.00 | | | 60 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 1 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565 435.00 | 7 552 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 59 475.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505 961.00 | 7 549 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 982 263.00 | | 73 458.00 | 7 982 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 760 202.00 | 617 590.00 | 464 461.00 | 4 760 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 121.00 | 3 474.00 | 38 667.00 | 36 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 724 081.00 | 614 116.00 | 425 794.00 | 4 724 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 700.00 | 230 730.00 | | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | 230 730.00 | | 1 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 632 045.00 | | 632 045.00 | 632 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 809.00 | 517 809.00 | | 517 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 547.00 | 50 547.00 | | 50 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 479.00 | 49 479.00 | | 49 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
UX Autres créances clients | 383 843.00 | 383 843.00 | | 383 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 869.00 | | 48 869.00 | 48 869.00 |
VB T. V. A. | 76 307.00 | 76 307.00 | | 76 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 966.00 | 409 755.00 | 377 211.00 | 786 966.00 |
VI Groupe et associés | 426 350.00 | 426 350.00 | | 426 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 106.00 | | | 403 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 839.00 | 46 839.00 | | 46 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 610.00 | 513 989.00 | 50 621.00 | 564 610.00 |
VW T.V.A. | 76 936.00 | 76 936.00 | | 76 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 057.00 | 1 557 801.00 | 1 009 256.00 | 2 567 057.00 |