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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 318 997.00 | 60 128.00 | 258 869.00 | 318 997.00 |
AP Constructions | 5 372 255.00 | 3 440 892.00 | 1 931 363.00 | 5 372 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 589.00 | 470 423.00 | 538 167.00 | 1 008 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 421.00 | 752 638.00 | 529 783.00 | 1 282 421.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 044 975.00 | 4 760 202.00 | 3 284 773.00 | 8 044 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 474.00 | | 299 474.00 | 299 474.00 |
BZ Autres créances | 168 698.00 | | 168 698.00 | 168 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 763 531.00 | 143 627.00 | 2 619 904.00 | 2 763 531.00 |
CF Disponibilités | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 270 334.00 | 143 627.00 | 3 126 707.00 | 3 270 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 315 309.00 | 4 903 829.00 | 6 411 480.00 | 11 315 309.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 975.00 | 36 121.00 | 24 854.00 | 60 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 873 659.00 | 1 651 121.00 | | 1 873 659.00 |
DH Report à nouveau | | 99 500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 048.00 | 123 038.00 | | 376 048.00 |
DL TOTAL (I) | 3 349 707.00 | 2 973 659.00 | | 3 349 707.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 178.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 700.00 | 17 385.00 | | 1 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 700.00 | 84 563.00 | | 1 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 425.00 | 985 625.00 | | 1 192 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 588.00 | 726 517.00 | | 835 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 389.00 | 627 763.00 | | 738 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 076.00 | 202 097.00 | | 292 076.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 66 016.00 | | 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 265.00 | 5 689.00 | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 060 073.00 | 2 613 707.00 | | 3 060 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 411 480.00 | 5 671 929.00 | | 6 411 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 507 411.00 | | 3 507 411.00 | 3 507 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 507 411.00 | | 3 507 411.00 | 3 507 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 626 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 502 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 330 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 642.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | 5 834.00 | | 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 403.00 | 5 834.00 | | 10 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 4 779.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 4 779.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 042.00 | 1 055.00 | | 10 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 324.00 | 33 676.00 | | 128 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 027 398.00 | 3 370 560.00 | | 4 027 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651 350.00 | 3 247 522.00 | | 3 651 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 048.00 | 123 038.00 | | 376 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 294 898.00 | | 782 294.00 | 7 294 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 217.00 | 8 044 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 216.00 | 7 982 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 475.00 | | 1 500.00 | 59 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 233 685.00 | | 780 794.00 | 7 233 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 176 446.00 | 585 331.00 | 1 575.00 | 4 176 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 720.00 | 3 402.00 | | 32 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 143 726.00 | 581 930.00 | 1 575.00 | 4 143 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 178.00 | | 67 178.00 | 67 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 079.00 | 71.00 | 367 008.00 | 367 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 388.00 | 738 388.00 | | 738 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 409.00 | 54 409.00 | | 54 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 672.00 | 76 672.00 | | 76 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 713.00 | 96 713.00 | | 96 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
UX Autres créances clients | 298 586.00 | 298 586.00 | | 298 586.00 |
VB T. V. A. | 111 383.00 | 111 383.00 | | 111 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 425.00 | 408 058.00 | 784 367.00 | 1 192 425.00 |
VI Groupe et associés | 468 509.00 | 468 509.00 | | 468 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 134.00 | | | 356 134.00 |
VP Divers | 53 901.00 | 53 901.00 | | 53 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 809.00 | 483 071.00 | 1 738.00 | 484 809.00 |
VW T.V.A. | 63 632.00 | 63 632.00 | | 63 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059 741.00 | 1 908 366.00 | 1 151 375.00 | 3 059 741.00 |