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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 318 997.00 | 62 341.00 | 256 656.00 | 318 997.00 |
AP Constructions | 4 932 789.00 | 3 618 462.00 | 1 314 328.00 | 4 932 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 731.00 | 745 597.00 | 255 134.00 | 1 000 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 822 923.00 | 990 761.00 | 832 162.00 | 1 822 923.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 078 186.00 | 5 418 589.00 | 2 659 597.00 | 8 078 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 350.00 | 238 164.00 | 363 186.00 | 601 350.00 |
BZ Autres créances | 200 598.00 | | 200 598.00 | 200 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 900 323.00 | 580 906.00 | 2 319 417.00 | 2 900 323.00 |
CF Disponibilités | 446 812.00 | | 446 812.00 | 446 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 159 791.00 | 819 070.00 | 3 340 722.00 | 4 159 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 237 978.00 | 6 237 659.00 | 6 000 319.00 | 12 237 978.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | 1 428.00 | 72.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 163 176.00 | 1 934 707.00 | | 2 163 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 866.00 | 228 469.00 | | -174 866.00 |
DL TOTAL (I) | 3 088 310.00 | 3 263 176.00 | | 3 088 310.00 |
DP Provisions pour risques | | 232 430.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 232 430.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 939 279.00 | 786 966.00 | | 1 939 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 821.00 | 1 058 395.00 | | 396 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 812.00 | 517 809.00 | | 370 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 703.00 | 201 031.00 | | 160 703.00 |
EA Autres dettes | 38 624.00 | 2 122.00 | | 38 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 769.00 | 733.00 | | 5 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 912 009.00 | 2 567 057.00 | | 2 912 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 000 319.00 | 6 062 663.00 | | 6 000 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 396 821.00 | | | 396 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 426 063.00 | | 2 426 063.00 | 2 426 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 063.00 | | 2 426 063.00 | 2 426 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 437 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397.00 | 1 137.00 | | 1 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397.00 | 102 112.00 | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 603.00 | -102 112.00 | | 38 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 81 485.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 287.00 | 3 902 337.00 | | 2 739 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 154.00 | 3 673 868.00 | | 2 914 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 866.00 | 228 469.00 | | -174 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 552 968.00 | | 959 582.00 | 7 552 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 508.00 | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488 593.00 | 8 078 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 488 085.00 | 8 075 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 549 745.00 | | 959 580.00 | 7 549 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752.00 | | 2.00 | 1 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 913 332.00 | 505 261.00 | | 4 913 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | 500.00 | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 912 404.00 | 504 761.00 | | 4 912 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 430.00 | | 232 430.00 | 232 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 430.00 | | 232 430.00 | 232 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 746.00 | 1 738.00 | 12 008.00 | 13 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 812.00 | 370 812.00 | | 370 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 913.00 | 55 913.00 | | 55 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 526.00 | 42 526.00 | | 42 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 624.00 | 38 624.00 | | 38 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 601 350.00 | 362 021.00 | 239 329.00 | 601 350.00 |
VB T. V. A. | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 939 279.00 | 468 791.00 | 1 422 591.00 | 1 939 279.00 |
VI Groupe et associés | 383 075.00 | 383 075.00 | | 383 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 179 531.00 | | | 1 179 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 653.00 | | | 338 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 485.00 | 81 485.00 | | 81 485.00 |
VP Divers | 58 294.00 | 58 294.00 | | 58 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 320.00 | 568 745.00 | 240 575.00 | 809 320.00 |
VW T.V.A. | 61 788.00 | 61 788.00 | | 61 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 009.00 | 1 429 513.00 | 1 434 599.00 | 2 912 009.00 |