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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 318 997.00 | 59 022.00 | 259 975.00 | 318 997.00 |
AP Constructions | 5 366 255.00 | 3 104 807.00 | 2 261 448.00 | 5 366 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 355.00 | 362 441.00 | 92 914.00 | 455 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 642.00 | 617 457.00 | 462 185.00 | 1 079 642.00 |
AX Avances et acomptes | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 294 898.00 | 4 176 447.00 | 3 118 451.00 | 7 294 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 172.00 | 32 393.00 | 527 779.00 | 560 172.00 |
BZ Autres créances | 85 094.00 | | 85 094.00 | 85 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 326 173.00 | 473 931.00 | 1 852 242.00 | 2 326 173.00 |
CF Disponibilités | 73 049.00 | | 73 049.00 | 73 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 059 801.00 | 506 324.00 | 2 553 477.00 | 3 059 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 354 699.00 | 4 682 770.00 | 5 671 929.00 | 10 354 699.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 475.00 | 32 720.00 | 26 755.00 | 59 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 651 121.00 | 1 651 121.00 | | 1 651 121.00 |
DH Report à nouveau | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 038.00 | 99 500.00 | | 123 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 973 659.00 | 2 850 621.00 | | 2 973 659.00 |
DP Provisions pour risques | 67 178.00 | | | 67 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 385.00 | 1 700.00 | | 17 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 563.00 | 1 700.00 | | 84 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 625.00 | 1 344 198.00 | | 985 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 517.00 | 791 094.00 | | 726 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 763.00 | 1 072 811.00 | | 627 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 097.00 | 306 400.00 | | 202 097.00 |
EA Autres dettes | 66 016.00 | | | 66 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 689.00 | 5 644.00 | | 5 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 707.00 | 3 520 266.00 | | 2 613 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 671 929.00 | 6 372 587.00 | | 5 671 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 171 339.00 | | 3 171 339.00 | 3 171 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 171 339.00 | | 3 171 339.00 | 3 171 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 196 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 863.00 | |
GE Autres charges | | | 20 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 176 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 010.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 381.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 857.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 834.00 | 28 378.00 | | 5 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 779.00 | 1 805.00 | | 4 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 779.00 | 24 449.00 | | 4 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 055.00 | 3 929.00 | | 1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 676.00 | 29 257.00 | | 33 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 370 560.00 | 3 846 612.00 | | 3 370 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 247 522.00 | 3 747 113.00 | | 3 247 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 038.00 | 99 500.00 | | 123 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 107 014.00 | | 187 881.00 | 7 107 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 294 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 233 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 475.00 | | | 59 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 045 809.00 | | 187 874.00 | 7 045 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | 8.00 | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 643 996.00 | 532 450.00 | | 3 643 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 746.00 | 2 974.00 | | 29 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 614 250.00 | 529 476.00 | | 3 614 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 700.00 | 82 863.00 | | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | 82 863.00 | | 1 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 114.00 | 106.00 | 217 008.00 | 217 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 763.00 | 627 763.00 | | 627 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 018.00 | 46 018.00 | | 46 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
UX Autres créances clients | 522 072.00 | | | 522 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
VB T. V. A. | 61 085.00 | | | 61 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 625.00 | 296 806.00 | 688 819.00 | 985 625.00 |
VI Groupe et associés | 509 403.00 | 509 403.00 | | 509 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 798.00 | | | 370 798.00 |
VP Divers | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 733.00 | 617 896.00 | 39 837.00 | 657 733.00 |
VW T.V.A. | 97 639.00 | 97 639.00 | | 97 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 707.00 | 1 707 881.00 | 905 826.00 | 2 613 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |