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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
AP Constructions | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 650.00 | 248 560.00 | 255 089.00 | 503 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 427.00 | 597 490.00 | 109 937.00 | 707 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 833.00 | 873 006.00 | 432 826.00 | 1 305 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 523 292.00 | 174 158.00 | 2 349 134.00 | 2 523 292.00 |
BZ Autres créances | 5 043 912.00 | | 5 043 912.00 | 5 043 912.00 |
CF Disponibilités | 70 439.00 | | 70 439.00 | 70 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 550.00 | | 52 550.00 | 52 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 690 195.00 | 174 158.00 | 7 516 036.00 | 7 690 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 996 028.00 | 1 047 165.00 | 7 948 863.00 | 8 996 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
DG Autres réserves | 872 634.00 | 918 150.00 | | 872 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 715.00 | 154 484.00 | | 472 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 350.00 | 1 347 634.00 | | 1 620 350.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 620.00 | 55 086.00 | | 68 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 169.00 | 570 490.00 | | 818 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 659.00 | 1 110 702.00 | | 1 106 659.00 |
EA Autres dettes | 4 185 063.00 | 2 605 448.00 | | 4 185 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 178 513.00 | 4 341 727.00 | | 6 178 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 948 863.00 | 5 839 362.00 | | 7 948 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 178 513.00 | 4 341 727.00 | | 6 178 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 620.00 | | | 68 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 174 262.00 | 216 602.00 | 7 390 864.00 | 7 174 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 174 262.00 | 216 602.00 | 7 390 864.00 | 7 174 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 475 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 256 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 854 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 609 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 697 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 682.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 388 032.00 | 150 910.00 | | 388 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 990.00 | 530.00 | | 1 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 110.00 | 3 497.00 | | 6 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 101.00 | 79 027.00 | | 8 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 201.00 | 2 688.00 | | 15 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 701.00 | 2 688.00 | | 22 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 599.00 | 76 339.00 | | -14 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 302 291.00 | 7 457 235.00 | | 8 302 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 829 575.00 | 7 302 750.00 | | 7 829 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 715.00 | 154 484.00 | | 472 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 497 168.00 | 603 757.00 | | 497 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 026.00 | | 43 065.00 | 1 315 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 257.00 | 1 305 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 257.00 | 1 230 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 341.00 | | | 57 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 885.00 | | 43 065.00 | 1 239 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 590.00 | 114 693.00 | 48 276.00 | 806 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 249.00 | 114 693.00 | 48 276.00 | 799 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 131 007.00 | 44 653.00 | 1 501.00 | 131 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 007.00 | 44 653.00 | 1 501.00 | 131 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 007.00 | 44 653.00 | 1 501.00 | 281 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 653.00 | 1 501.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 170.00 | 818 170.00 | | 818 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 064.00 | 355 064.00 | | 355 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 707.00 | 248 707.00 | | 248 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 011.00 | 132 011.00 | | 132 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 327 323.00 | | | 2 327 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135 797.00 | | | 135 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 969.00 | | | 195 969.00 |
VB T. V. A. | 124 396.00 | | | 124 396.00 |
VC Groupe et associés | 4 371 298.00 | | | 4 371 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 620.00 | 68 620.00 | | 68 620.00 |
VI Groupe et associés | 4 053 053.00 | 4 053 053.00 | | 4 053 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 794.00 | | | 401 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 550.00 | | | 52 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 637 555.00 | 7 441 586.00 | 195 969.00 | 7 637 555.00 |
VW T.V.A. | 491 959.00 | 491 959.00 | | 491 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 178 513.00 | 6 178 513.00 | | 6 178 513.00 |