| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
AP Constructions | 13 349.00 | 11 571.00 | 1 777.00 | 13 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 825.00 | 150 907.00 | 157 917.00 | 308 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 153.00 | 671 684.00 | 374 469.00 | 1 046 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 893.00 | 839 928.00 | 601 964.00 | 1 441 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 195 986.00 | 80 770.00 | 4 115 216.00 | 4 195 986.00 |
BZ Autres créances | 9 043 135.00 | | 9 043 135.00 | 9 043 135.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 51 639.00 | | 51 639.00 | 51 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 290 761.00 | 80 770.00 | 13 209 990.00 | 13 290 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 732 655.00 | 920 699.00 | 13 811 955.00 | 14 732 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
DG Autres réserves | 1 321 587.00 | 1 001 857.00 | | 1 321 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 486.00 | 819 730.00 | | 347 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 074.00 | 2 096 587.00 | | 1 944 074.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 414.00 | 7 514.00 | | 2 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 340.00 | 1 096 447.00 | | 1 836 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 830.00 | 972 899.00 | | 1 050 830.00 |
EA Autres dettes | 8 928 295.00 | 7 045 939.00 | | 8 928 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 817 881.00 | 9 122 801.00 | | 11 817 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 811 955.00 | 11 219 389.00 | | 13 811 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 817 881.00 | 9 122 801.00 | | 11 817 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 414.00 | 7 514.00 | | 2 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 548 557.00 | 61 063.00 | 8 609 620.00 | 8 548 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 548 557.00 | 61 063.00 | 8 609 620.00 | 8 548 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 324 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 981 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 952 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 80 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 479 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 634.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 62 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 046.00 | 138 012.00 | | 22 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 130.00 | 6 425.00 | | 1 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 899.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130.00 | 11 325.00 | | 1 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 676.00 | 7 783.00 | | 8 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 676.00 | 8 130.00 | | 8 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 545.00 | 3 194.00 | | -7 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 067 582.00 | 8 690 222.00 | | 9 067 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 720 095.00 | 7 870 491.00 | | 8 720 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 486.00 | 819 730.00 | | 347 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 737 397.00 | 665 572.00 | | 737 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 910.00 | | 362 099.00 | 1 173 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 116.00 | 1 441 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 116.00 | 1 368 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 766.00 | | | 55 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 345.00 | | 362 099.00 | 1 100 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 359.00 | 57 948.00 | 13 378.00 | 795 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 593.00 | 57 948.00 | 13 378.00 | 789 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 82 784.00 | 23 120.00 | 25 133.00 | 82 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 784.00 | 23 120.00 | 25 133.00 | 82 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 784.00 | 73 120.00 | 25 133.00 | 82 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 120.00 | 25 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 341.00 | 1 836 341.00 | | 1 836 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 896.00 | 172 896.00 | | 172 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 450.00 | 153 450.00 | | 153 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 038.00 | 65 038.00 | | 65 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 111 805.00 | 4 111 805.00 | | 4 111 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 181.00 | | 84 181.00 | 84 181.00 |
VB T. V. A. | 277 861.00 | 277 861.00 | | 277 861.00 |
VC Groupe et associés | 8 734 246.00 | 8 734 246.00 | | 8 734 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VI Groupe et associés | 8 863 258.00 | 8 863 258.00 | | 8 863 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 639.00 | 51 639.00 | | 51 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 308 561.00 | 13 224 380.00 | 84 181.00 | 13 308 561.00 |
VW T.V.A. | 711 175.00 | 711 175.00 | | 711 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 817 882.00 | 11 817 882.00 | | 11 817 882.00 |