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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
AP Constructions | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 711.00 | 246 130.00 | 242 580.00 | 488 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 685.00 | 619 502.00 | 73 182.00 | 692 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 939.00 | 888 375.00 | 383 563.00 | 1 271 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 264 076.00 | 198 698.00 | 2 065 378.00 | 2 264 076.00 |
BZ Autres créances | 5 811 020.00 | | 5 811 020.00 | 5 811 020.00 |
CF Disponibilités | 168 069.00 | | 168 069.00 | 168 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 039.00 | | 30 039.00 | 30 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 273 206.00 | 198 698.00 | 8 074 508.00 | 8 273 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 545 146.00 | 1 087 074.00 | 8 458 071.00 | 9 545 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
DG Autres réserves | 945 350.00 | 872 634.00 | | 945 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 506.00 | 472 715.00 | | 167 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 857.00 | 1 620 350.00 | | 1 387 857.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 627.00 | 68 620.00 | | 57 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 355.00 | 818 169.00 | | 406 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 856.00 | 1 106 659.00 | | 819 856.00 |
EA Autres dettes | 5 636 375.00 | 4 185 063.00 | | 5 636 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 920 214.00 | 6 178 513.00 | | 6 920 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 458 071.00 | 7 948 863.00 | | 8 458 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 920 214.00 | 6 178 513.00 | | 6 920 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 627.00 | | | 57 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 398 097.00 | 115 602.00 | 6 513 699.00 | 6 398 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 398 097.00 | 115 602.00 | 6 513 699.00 | 6 398 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 893 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 895 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 902 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 641.00 | |
GE Autres charges | | | 3 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 664 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 147.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 57 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223 651.00 | 388 032.00 | | 223 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 473.00 | 1 990.00 | | 43 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216.00 | 6 110.00 | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 689.00 | 8 101.00 | | 43 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 024.00 | 15 201.00 | | 2 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 024.00 | 22 701.00 | | 2 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 665.00 | -14 599.00 | | 41 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 985 091.00 | 8 302 291.00 | | 6 985 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 817 584.00 | 7 829 575.00 | | 6 817 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 506.00 | 472 715.00 | | 167 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 649 346.00 | 497 168.00 | | 649 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 834.00 | | 44 825.00 | 1 305 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 720.00 | 1 271 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 575.00 | 55 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 145.00 | 1 198 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 341.00 | | | 57 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 693.00 | | 44 825.00 | 1 230 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 007.00 | 94 088.00 | 78 720.00 | 873 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 341.00 | | 1 575.00 | 7 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 666.00 | 94 088.00 | 77 145.00 | 865 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 174 159.00 | 34 642.00 | 10 102.00 | 174 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 159.00 | 34 642.00 | 10 102.00 | 174 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 159.00 | 34 642.00 | 10 102.00 | 324 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 642.00 | 10 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 355.00 | 406 355.00 | | 406 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 871.00 | 217 871.00 | | 217 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 362.00 | 162 362.00 | | 162 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 594.00 | 94 594.00 | | 94 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 062 003.00 | | | 2 062 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135 540.00 | | | 135 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 074.00 | | | 202 074.00 |
VB T. V. A. | 69 298.00 | | | 69 298.00 |
VC Groupe et associés | 5 441 814.00 | | | 5 441 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 627.00 | 57 627.00 | | 57 627.00 |
VI Groupe et associés | 5 541 781.00 | 5 541 781.00 | | 5 541 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 586.00 | | | 137 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 122 937.00 | 7 920 863.00 | 202 074.00 | 8 122 937.00 |
VW T.V.A. | 435 586.00 | 435 586.00 | | 435 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 920 215.00 | 6 920 215.00 | | 6 920 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |