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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
AP Constructions | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 298.00 | 147 542.00 | 233 755.00 | 381 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 070.00 | 625 074.00 | 76 995.00 | 702 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 910.00 | 795 358.00 | 378 551.00 | 1 173 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 837 059.00 | 82 783.00 | 3 754 275.00 | 3 837 059.00 |
BZ Autres créances | 6 983 674.00 | | 6 983 674.00 | 6 983 674.00 |
CF Disponibilités | 75 635.00 | | 75 635.00 | 75 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 251.00 | | 27 251.00 | 27 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 923 621.00 | 82 783.00 | 10 840 837.00 | 10 923 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 097 531.00 | 878 142.00 | 11 219 389.00 | 12 097 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
DG Autres réserves | 1 001 857.00 | 945 350.00 | | 1 001 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 730.00 | 167 506.00 | | 819 730.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 587.00 | 1 387 857.00 | | 2 096 587.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 514.00 | 57 627.00 | | 7 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 447.00 | 406 355.00 | | 1 096 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 899.00 | 819 856.00 | | 972 899.00 |
EA Autres dettes | 7 045 939.00 | 5 636 375.00 | | 7 045 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 122 801.00 | 6 920 214.00 | | 9 122 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 219 389.00 | 8 458 071.00 | | 11 219 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 122 801.00 | 6 920 214.00 | | 9 122 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 514.00 | 57 627.00 | | 7 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 120 000.00 | 120 000.00 | |
FG Production vendue services | 7 843 674.00 | 69 419.00 | 7 913 093.00 | 7 843 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 843 674.00 | 189 419.00 | 8 033 093.00 | 7 843 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 613 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 846 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 726 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 940.00 | |
GE Autres charges | | | 164 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 666 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 437.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 66 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 012.00 | 223 651.00 | | 138 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 425.00 | 43 473.00 | | 6 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 899.00 | 216.00 | | 4 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 325.00 | 43 689.00 | | 11 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 783.00 | 2 024.00 | | 7 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 130.00 | 2 024.00 | | 8 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 194.00 | 41 665.00 | | 3 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 690 222.00 | 6 985 091.00 | | 8 690 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 870 491.00 | 6 817 584.00 | | 7 870 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 730.00 | 167 506.00 | | 819 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 665 572.00 | 649 346.00 | | 665 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 939.00 | | 56 761.00 | 1 271 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 790.00 | 1 173 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 790.00 | 1 100 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 766.00 | | | 55 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 373.00 | | 56 761.00 | 1 198 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 375.00 | 55 249.00 | 148 266.00 | 888 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 610.00 | 55 249.00 | 148 266.00 | 882 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 198 699.00 | 56 981.00 | 172 896.00 | 198 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 699.00 | 56 981.00 | 172 896.00 | 198 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 699.00 | 56 981.00 | 322 896.00 | 348 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 981.00 | 322 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 448.00 | 1 096 448.00 | | 1 096 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 291.00 | 189 291.00 | | 189 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 328.00 | 142 328.00 | | 142 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 900.00 | 82 900.00 | | 82 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 772 584.00 | 3 772 584.00 | | 3 772 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 475.00 | | 64 475.00 | 64 475.00 |
VB T. V. A. | 231 399.00 | 231 399.00 | | 231 399.00 |
VC Groupe et associés | 6 672 424.00 | 6 672 424.00 | | 6 672 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VI Groupe et associés | 6 963 040.00 | 6 963 040.00 | | 6 963 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 409.00 | 76 409.00 | | 76 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 865 785.00 | 10 801 310.00 | 64 475.00 | 10 865 785.00 |
VW T.V.A. | 634 498.00 | 634 498.00 | | 634 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 122 801.00 | 9 122 801.00 | | 9 122 801.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |