| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
AP Constructions | 13 349.00 | 13 339.00 | 9.00 | 13 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 851.00 | 209 231.00 | 244 619.00 | 453 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 715.00 | 801 224.00 | 274 490.00 | 1 075 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 482.00 | 1 029 562.00 | 586 920.00 | 1 616 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 626 491.00 | 119 801.00 | 2 506 689.00 | 2 626 491.00 |
BZ Autres créances | 12 269 540.00 | | 12 269 540.00 | 12 269 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 496.00 | | 36 496.00 | 36 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 932 528.00 | 119 801.00 | 14 812 726.00 | 14 932 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 549 010.00 | 1 149 364.00 | 15 399 646.00 | 16 549 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
DG Autres réserves | 1 470 421.00 | 1 439 073.00 | | 1 470 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 242.00 | 31 347.00 | | -14 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 178.00 | 1 745 420.00 | | 1 731 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 900.00 | 8 581.00 | | 9 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 165.00 | 914 542.00 | | 1 009 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 781.00 | 897 244.00 | | 876 781.00 |
EA Autres dettes | 11 741 647.00 | 10 340 727.00 | | 11 741 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 668 468.00 | 12 161 094.00 | | 13 668 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 399 645.00 | 13 906 515.00 | | 15 399 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 668 468.00 | 12 161 094.00 | | 13 668 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 236 823.00 | 35 253.00 | 9 272 077.00 | 9 236 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 236 823.00 | 35 253.00 | 9 272 077.00 | 9 236 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 447 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 734 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 742 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 010.00 | |
GE Autres charges | | | 45 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 349 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 867.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 29 309.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 044.00 | 58 487.00 | | 32 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115.00 | 175.00 | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 159.00 | 58 662.00 | | 32 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 024.00 | 47 776.00 | | 8 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 024.00 | 47 776.00 | | 8 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 135.00 | 10 885.00 | | 24 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 592 174.00 | 8 002 360.00 | | 9 592 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 606 416.00 | 7 971 012.00 | | 9 606 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 242.00 | 31 347.00 | | -14 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 858 612.00 | 335 539.00 | | 858 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 219.00 | | 34 187.00 | 1 603 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 924.00 | 1 616 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 924.00 | 1 542 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 766.00 | | | 55 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 653.00 | | 34 187.00 | 1 529 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 523.00 | 102 687.00 | 648.00 | 927 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 758.00 | 102 687.00 | 648.00 | 921 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 997.00 | 6 011.00 | 26 206.00 | 139 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 997.00 | 6 011.00 | 26 206.00 | 139 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 997.00 | 6 011.00 | 26 206.00 | 139 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 011.00 | 26 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 166.00 | 1 009 166.00 | | 1 009 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 035.00 | 181 035.00 | | 181 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 582.00 | 236 582.00 | | 236 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 492 134.00 | 2 492 134.00 | | 2 492 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 358.00 | | 134 358.00 | 134 358.00 |
VB T. V. A. | 250 645.00 | 250 645.00 | | 250 645.00 |
VC Groupe et associés | 11 961 783.00 | 11 961 783.00 | | 11 961 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VI Groupe et associés | 11 706 362.00 | 11 706 362.00 | | 11 706 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 462.00 | 56 462.00 | | 56 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 950 328.00 | 14 815 970.00 | 134 358.00 | 14 950 328.00 |
VW T.V.A. | 437 389.00 | 437 389.00 | | 437 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 668 468.00 | 13 668 468.00 | | 13 668 468.00 |