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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
AP Constructions | 13 349.00 | 12 455.00 | 893.00 | 13 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 851.00 | 173 112.00 | 286 736.00 | 459 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 452.00 | 736 189.00 | 320 262.00 | 1 056 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 219.00 | 927 523.00 | 675 695.00 | 1 603 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 951 964.00 | 139 997.00 | 2 811 967.00 | 2 951 964.00 |
BZ Autres créances | 10 401 639.00 | | 10 401 639.00 | 10 401 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 370 816.00 | 139 997.00 | 13 230 819.00 | 13 370 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 974 036.00 | 1 067 520.00 | 13 906 515.00 | 14 974 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
DG Autres réserves | 1 439 073.00 | 1 321 587.00 | | 1 439 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 347.00 | 347 486.00 | | 31 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 420.00 | 1 944 074.00 | | 1 745 420.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 581.00 | 2 414.00 | | 8 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 542.00 | 1 836 340.00 | | 914 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 244.00 | 1 050 830.00 | | 897 244.00 |
EA Autres dettes | 10 340 727.00 | 8 928 295.00 | | 10 340 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 161 094.00 | 11 817 881.00 | | 12 161 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 906 515.00 | 13 811 955.00 | | 13 906 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 161 094.00 | | | 12 161 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 670 664.00 | 90 457.00 | 7 761 121.00 | 7 670 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 670 664.00 | 90 457.00 | 7 761 121.00 | 7 670 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 846 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 216 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 697 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 883.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 309.00 | 22 046.00 | | 29 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 487.00 | 1 130.00 | | 58 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 662.00 | 1 130.00 | | 58 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 776.00 | 8 676.00 | | 47 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 776.00 | 8 676.00 | | 47 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 885.00 | -7 545.00 | | 10 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 002 360.00 | 9 067 582.00 | | 8 002 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 971 012.00 | 8 720 095.00 | | 7 971 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 347.00 | 347 486.00 | | 31 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 335 539.00 | 737 397.00 | | 335 539.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 894.00 | | 175 099.00 | 1 441 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 774.00 | 1 603 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 774.00 | 1 529 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 766.00 | | | 55 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 328.00 | | 175 099.00 | 1 368 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 929.00 | 101 368.00 | 13 774.00 | 839 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 163.00 | 101 368.00 | 13 774.00 | 834 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 80 770.00 | 94 095.00 | 34 868.00 | 80 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 770.00 | 94 095.00 | 34 868.00 | 80 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 770.00 | 94 095.00 | 84 868.00 | 130 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 095.00 | 84 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 542.00 | 914 542.00 | | 914 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 607.00 | 209 607.00 | | 209 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 097.00 | 166 097.00 | | 166 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 916.00 | 83 916.00 | | 83 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 822 915.00 | 2 822 915.00 | | 2 822 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 050.00 | | 129 050.00 | 129 050.00 |
VB T. V. A. | 148 738.00 | 148 738.00 | | 148 738.00 |
VC Groupe et associés | 10 184 555.00 | 10 184 555.00 | | 10 184 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VI Groupe et associés | 10 256 811.00 | 10 256 811.00 | | 10 256 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 599.00 | 47 599.00 | | 47 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 388 617.00 | 13 259 566.00 | 129 050.00 | 13 388 617.00 |
VW T.V.A. | 512 736.00 | 512 736.00 | | 512 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 161 095.00 | 12 161 095.00 | | 12 161 095.00 |