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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 200.00 | 387 774.00 | 150 426.00 | 538 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 640.00 | 307 731.00 | 93 908.00 | 401 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 518.00 | 721 183.00 | 944 335.00 | 1 665 518.00 |
BT Marchandises | 207 239.00 | | 207 239.00 | 207 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 904.00 | 30 704.00 | 215 200.00 | 245 904.00 |
BZ Autres créances | 52 153.00 | | 52 153.00 | 52 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 136.00 | | 183 136.00 | 183 136.00 |
CF Disponibilités | 321 340.00 | | 321 340.00 | 321 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 145.00 | 30 704.00 | 996 441.00 | 1 027 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 664.00 | 751 887.00 | 1 940 776.00 | 2 692 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 300.00 | | | 930 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 468.00 | | | 76 468.00 |
DG Autres réserves | 701 586.00 | | | 701 586.00 |
DH Report à nouveau | -281 415.00 | | | -281 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 498.00 | | | 102 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 437.00 | | | 1 529 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 597.00 | | | 58 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 714.00 | | | 39 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 678.00 | | | 288 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 339.00 | | | 411 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 776.00 | | | 1 940 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 219.00 | | | 361 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 727 579.00 | | 1 727 579.00 | 1 727 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 579.00 | | 1 727 579.00 | 1 727 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 952.00 | |
GE Autres charges | | | 35 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 710.00 | | | 1 792 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 212.00 | | | 1 690 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 498.00 | | | 102 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 326.00 | | 12 373.00 | 1 667 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 180.00 | 1 665 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 180.00 | 939 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 677.00 | | | 725 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 648.00 | | 12 373.00 | 941 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 488.00 | 49 875.00 | 14 180.00 | 685 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 810.00 | 49 875.00 | 14 180.00 | 659 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 194.00 | 4 952.00 | 34 442.00 | 60 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 194.00 | 4 952.00 | 34 442.00 | 60 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 194.00 | 4 952.00 | 34 442.00 | 60 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 952.00 | 34 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 678.00 | 288 678.00 | | 288 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
UX Autres créances clients | 209 713.00 | | | 209 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 191.00 | | | 36 191.00 |
VB T. V. A. | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 597.00 | 48 192.00 | 10 404.00 | 58 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 306.00 | | | 84 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 049.00 | | | 44 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 596.00 | 273 405.00 | 36 191.00 | 309 596.00 |
VW T.V.A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 624.00 | 361 219.00 | 10 404.00 | 371 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
ST Autres comptes | 129 864.00 | | | 129 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
YT Sous‐traitance | 86 666.00 | | | 86 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 458.00 | | | 250 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 381.00 | | | 238 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 617.00 | | | 285 617.00 |