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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | 900.00 | 889.00 | 1 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 323.00 | 411 145.00 | 153 178.00 | 564 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 569.00 | 333 205.00 | 52 364.00 | 385 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 361.00 | 770 928.00 | 906 432.00 | 1 677 361.00 |
BT Marchandises | 368 205.00 | | 368 205.00 | 368 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 536.00 | 5 375.00 | 221 161.00 | 226 536.00 |
BZ Autres créances | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
CF Disponibilités | 400 018.00 | | 400 018.00 | 400 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 130.00 | 5 375.00 | 1 012 755.00 | 1 018 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 491.00 | 776 303.00 | 1 919 188.00 | 2 695 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 300.00 | | | 930 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 468.00 | | | 76 468.00 |
DG Autres réserves | 701 586.00 | | | 701 586.00 |
DH Report à nouveau | -58 910.00 | | | -58 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 647.00 | | | -54 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 796.00 | | | 1 594 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | | | 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 343.00 | | | 39 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 522.00 | | | 238 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 391.00 | | | 324 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 188.00 | | | 1 919 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 742.00 | | | 271 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 491 061.00 | | 1 491 061.00 | 1 491 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 061.00 | | 1 491 061.00 | 1 491 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 375.00 | |
GE Autres charges | | | 9 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 277.00 | | | -1 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 049.00 | | | 1 525 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 697.00 | | | 1 579 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 647.00 | | | -54 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 046.00 | | 34 789.00 | 1 655 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 474.00 | 1 677 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 474.00 | 949 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 467.00 | | | 727 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 578.00 | | 34 789.00 | 927 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 511.00 | 40 957.00 | 9 540.00 | 739 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 981.00 | 596.00 | | 25 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 529.00 | 40 360.00 | 9 540.00 | 713 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 375.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 375.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 375.00 | | |