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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 467.00 | 27 175.00 | 292.00 | 27 467.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 864.00 | 427 166.00 | 137 698.00 | 564 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 749.00 | 354 269.00 | 28 479.00 | 382 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 081.00 | 808 611.00 | 866 470.00 | 1 675 081.00 |
BT Marchandises | 337 871.00 | | 337 871.00 | 337 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 384.00 | | 220 384.00 | 220 384.00 |
BZ Autres créances | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CF Disponibilités | 492 883.00 | | 492 883.00 | 492 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 068.00 | | 1 067 068.00 | 1 067 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 150.00 | 808 611.00 | 1 933 538.00 | 2 742 150.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 300.00 | | | 930 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 468.00 | | | 76 468.00 |
DG Autres réserves | 701 586.00 | | | 701 586.00 |
DH Report à nouveau | -113 558.00 | | | -113 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 648.00 | | | -39 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 147.00 | | | 1 555 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 096.00 | | | 313 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 391.00 | | | 378 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 538.00 | | | 1 933 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 010.00 | | | 342 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 361.00 | | 1 720.00 | 1 677 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 675 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 947 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 467.00 | | | 727 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 893.00 | | 1 720.00 | 949 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 928.00 | 40 549.00 | 2 867.00 | 770 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 578.00 | 596.00 | | 26 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 350.00 | 39 953.00 | 2 867.00 | 744 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 096.00 | 313 096.00 | | 313 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UX Autres créances clients | 220 384.00 | 220 384.00 | | 220 384.00 |
VB T. V. A. | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 297.00 | 8 371.00 | 4 926.00 | 13 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 416.00 | 232 416.00 | | 232 416.00 |
VW T.V.A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 936.00 | 342 010.00 | 4 926.00 | 346 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
ST Autres comptes | 102 447.00 | | | 102 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 811.00 | | | 47 811.00 |
YT Sous‐traitance | 67 978.00 | | | 67 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 527.00 | | | 189 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 655.00 | | | 193 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 127.00 | | | 247 127.00 |