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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | 400 000.00 | 300 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 864.00 | 441 630.00 | 98 234.00 | 539 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 593.00 | 284 871.00 | 11 722.00 | 296 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 926.00 | 1 153 969.00 | 409 956.00 | 1 563 926.00 |
BT Marchandises | 246 815.00 | | 246 815.00 | 246 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 631.00 | 42 087.00 | 58 544.00 | 100 631.00 |
BZ Autres créances | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
CF Disponibilités | 423 128.00 | | 423 128.00 | 423 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 810.00 | 42 087.00 | 745 723.00 | 787 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 737.00 | 1 196 056.00 | 1 155 680.00 | 2 351 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 300.00 | | | 930 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 468.00 | | | 76 468.00 |
DG Autres réserves | 701 586.00 | | | 701 586.00 |
DH Report à nouveau | -319 595.00 | | | -319 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 027.00 | | | -440 027.00 |
DL TOTAL (I) | 948 731.00 | | | 948 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949.00 | | | 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 843.00 | | | 62 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 779.00 | | | 116 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
EA Autres dettes | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 949.00 | | | 206 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 680.00 | | | 1 155 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 105.00 | | | 144 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 044.00 | | | 1 667 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 117.00 | 1 563 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 117.00 | 836 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 467.00 | | | 727 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 576.00 | | | 939 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 803.00 | 24 242.00 | 95 076.00 | 824 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 336.00 | 24 242.00 | 95 076.00 | 797 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | 300 000.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 42 087.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 342 087.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 342 087.00 | | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 779.00 | 116 779.00 | | 116 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 126.00 | 50 126.00 | | 50 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 504.00 | 50 504.00 | | 50 504.00 |
VB T. V. A. | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 867.00 | 117 867.00 | | 117 867.00 |
VW T.V.A. | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 105.00 | 144 105.00 | | 144 105.00 |