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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | 100 000.00 | 600 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 864.00 | 443 210.00 | 121 653.00 | 564 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 711.00 | 354 125.00 | 20 586.00 | 374 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 044.00 | 924 803.00 | 742 240.00 | 1 667 044.00 |
BT Marchandises | 184 170.00 | | 184 170.00 | 184 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 661.00 | | 179 661.00 | 179 661.00 |
BZ Autres créances | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
CF Disponibilités | 727 440.00 | | 727 440.00 | 727 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 488.00 | | 1 101 488.00 | 1 101 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 533.00 | 924 803.00 | 1 843 729.00 | 2 768 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 300.00 | | | 930 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 468.00 | | | 76 468.00 |
DG Autres réserves | 701 586.00 | | | 701 586.00 |
DH Report à nouveau | -153 207.00 | | | -153 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 388.00 | | | -166 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 758.00 | | | 1 388 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949.00 | | | 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 426.00 | | | 106 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 015.00 | | | 317 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
EA Autres dettes | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 970.00 | | | 454 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 729.00 | | | 1 843 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 544.00 | | | 348 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 081.00 | | 6 923.00 | 1 675 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 961.00 | 1 667 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 961.00 | 939 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 467.00 | | | 727 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 614.00 | | 6 923.00 | 947 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 611.00 | 31 154.00 | 14 961.00 | 808 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 175.00 | 292.00 | | 27 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 435.00 | 30 861.00 | 14 961.00 | 781 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 015.00 | 317 015.00 | | 317 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
UX Autres créances clients | 179 661.00 | 179 661.00 | | 179 661.00 |
VB T. V. A. | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VI Groupe et associés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 877.00 | 189 877.00 | | 189 877.00 |
VW T.V.A. | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 544.00 | 348 544.00 | | 348 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
ST Autres comptes | 115 719.00 | | | 115 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 910.00 | | | 47 910.00 |
YT Sous‐traitance | 54 417.00 | | | 54 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 145.00 | | | 177 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 957.00 | | | 157 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 964.00 | | | 240 964.00 |