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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | 304.00 | 1 485.00 | 1 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 200.00 | 401 524.00 | 139 676.00 | 541 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 378.00 | 312 005.00 | 74 372.00 | 386 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 046.00 | 739 511.00 | 915 534.00 | 1 655 046.00 |
BT Marchandises | 162 245.00 | | 162 245.00 | 162 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 994.00 | | 297 994.00 | 297 994.00 |
BZ Autres créances | 60 282.00 | | 60 282.00 | 60 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 093.00 | | 184 093.00 | 184 093.00 |
CF Disponibilités | 444 585.00 | | 444 585.00 | 444 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 878.00 | | 1 164 878.00 | 1 164 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 924.00 | 739 511.00 | 2 080 412.00 | 2 819 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 300.00 | | | 930 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 468.00 | | | 76 468.00 |
DG Autres réserves | 701 586.00 | | | 701 586.00 |
DH Report à nouveau | -178 917.00 | | | -178 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 006.00 | | | 120 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 444.00 | | | 1 649 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | | | 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 705.00 | | | 66 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 171.00 | | | 326 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
EA Autres dettes | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 968.00 | | | 430 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 412.00 | | | 2 080 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 226.00 | | | 361 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 756 095.00 | | 1 756 095.00 | 1 756 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 095.00 | | 1 756 095.00 | 1 756 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 703.00 | |
GE Autres charges | | | 37 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 249.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 835.00 | | | 83 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 840.00 | | | -17 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205.00 | | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 832.00 | | | 1 886 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 826.00 | | | 1 766 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 006.00 | | | 120 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 518.00 | | 12 388.00 | 1 665 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 860.00 | 1 655 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 860.00 | 927 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 677.00 | | 1 790.00 | 725 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 840.00 | | 10 598.00 | 939 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 183.00 | 41 188.00 | 22 860.00 | 721 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 677.00 | 304.00 | | 25 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 505.00 | 40 884.00 | 22 860.00 | 695 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 704.00 | 6 703.00 | 37 408.00 | 30 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 704.00 | 6 703.00 | 37 408.00 | 30 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 704.00 | 6 703.00 | 37 408.00 | 30 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 703.00 | 37 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 171.00 | 326 171.00 | | 326 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
UX Autres créances clients | 297 994.00 | | | 297 994.00 |
VB T. V. A. | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 404.00 | 7 368.00 | 3 036.00 | 10 404.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 151.00 | | | 48 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 807.00 | | | 43 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 348.00 | 363 348.00 | | 363 348.00 |
VW T.V.A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 263.00 | 361 226.00 | 3 036.00 | 364 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
ST Autres comptes | 151 791.00 | | | 151 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 340.00 | | | 54 340.00 |
YT Sous‐traitance | 113 541.00 | | | 113 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 030.00 | | | 261 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 633.00 | | | 265 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 065.00 | | | 346 065.00 |