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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 527.00 | 54 367.00 | 159.00 | 54 527.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 55 072.00 | 26 170.00 | 28 902.00 | 55 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 979.00 | 337 950.00 | 20 029.00 | 357 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 344.00 | 183 125.00 | 51 219.00 | 234 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 826.00 | 601 612.00 | 171 214.00 | 772 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 588.00 | | 144 588.00 | 144 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 768.00 | 107 757.00 | 479 011.00 | 586 768.00 |
BZ Autres créances | 69 529.00 | | 69 529.00 | 69 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CF Disponibilités | 101 965.00 | | 101 965.00 | 101 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 512.00 | 107 757.00 | 805 755.00 | 913 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 338.00 | 709 369.00 | 976 969.00 | 1 686 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 300.00 | 852 300.00 | | 852 300.00 |
DH Report à nouveau | -543 383.00 | -396 174.00 | | -543 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013.00 | -147 208.00 | | 1 013.00 |
DL TOTAL (I) | 309 930.00 | 308 917.00 | | 309 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 568.00 | 156 679.00 | | 126 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 544.00 | 73 240.00 | | 73 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 624.00 | 78 278.00 | | 135 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 632.00 | 333 487.00 | | 316 632.00 |
EA Autres dettes | 14 671.00 | 9 020.00 | | 14 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 039.00 | 650 704.00 | | 667 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 969.00 | 959 621.00 | | 976 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 593.00 | | 59 593.00 | 59 593.00 |
FG Production vendue services | 1 519 909.00 | | 1 519 909.00 | 1 519 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 503.00 | | 1 579 503.00 | 1 579 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 899.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 128 000.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 794.00 | 128 000.00 | | 27 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 9 046.00 | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 14 521.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 402.00 | 113 479.00 | | 27 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 217.00 | 1 538 274.00 | | 1 679 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 204.00 | 1 685 482.00 | | 1 678 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013.00 | -147 208.00 | | 1 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 654.00 | | 20 606.00 | 815 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 434.00 | 772 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 434.00 | 647 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 527.00 | | | 124 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 222.00 | | 20 606.00 | 690 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905.00 | | | 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 199.00 | 48 849.00 | 63 434.00 | 616 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 204.00 | 1 163.00 | | 53 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 995.00 | 47 686.00 | 63 434.00 | 562 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 045.00 | 21 899.00 | 188.00 | 86 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 045.00 | 21 899.00 | 188.00 | 86 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 045.00 | 21 899.00 | 188.00 | 86 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 899.00 | 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 624.00 | 135 624.00 | | 135 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 348.00 | 123 348.00 | | 123 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 642.00 | 160 642.00 | | 160 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 447 387.00 | | | 447 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 381.00 | | | 139 381.00 |
VB T. V. A. | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 568.00 | 55 744.00 | 70 824.00 | 126 568.00 |
VI Groupe et associés | 73 544.00 | 73 544.00 | | 73 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 872.00 | | | 55 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 773.00 | | | 28 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 428.00 | 525 142.00 | 140 286.00 | 665 428.00 |
VW T.V.A. | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 039.00 | 596 215.00 | 70 824.00 | 667 039.00 |