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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 192.00 | 4 730.00 | 1 462.00 | 6 192.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 69 929.00 | 52 583.00 | 17 347.00 | 69 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 879.00 | 318 247.00 | 62 632.00 | 380 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 048.00 | 271 732.00 | 59 316.00 | 331 048.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 153.00 | 647 291.00 | 211 861.00 | 859 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 489.00 | | 92 489.00 | 92 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 122.00 | 6 872.00 | 771 250.00 | 778 122.00 |
BZ Autres créances | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CF Disponibilités | 169 311.00 | | 169 311.00 | 169 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 243.00 | 6 872.00 | 1 079 372.00 | 1 086 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 396.00 | 654 163.00 | 1 291 233.00 | 1 945 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 940.00 | 297 940.00 | | 297 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
DH Report à nouveau | 405 990.00 | 371 348.00 | | 405 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 191.00 | 54 642.00 | | -2 191.00 |
DL TOTAL (I) | 731 533.00 | 753 724.00 | | 731 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 929.00 | 151 393.00 | | 283 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 059.00 | 246 465.00 | | 274 059.00 |
EA Autres dettes | 1 712.00 | 10 363.00 | | 1 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 700.00 | 708 662.00 | | 559 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 233.00 | 1 462 385.00 | | 1 291 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 700.00 | 408 662.00 | | 559 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 905.00 | 90 893.00 | 33 645.00 | 801 905.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 192.00 | | | 76 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 608.00 | 90 893.00 | 33 645.00 | 724 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 849.00 | 82 139.00 | 27 697.00 | 592 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 851.00 | 879.00 | | 3 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 998.00 | 81 260.00 | 27 697.00 | 588 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 929.00 | 283 929.00 | | 283 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 059.00 | 274 059.00 | | 274 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 778 122.00 | 778 122.00 | | 778 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 112.00 | 822 007.00 | 1 105.00 | 823 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 700.00 | 559 700.00 | | 559 700.00 |