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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 192.00 | 3 851.00 | 2 341.00 | 6 192.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 65 129.00 | 44 179.00 | 20 950.00 | 65 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 749.00 | 293 470.00 | 63 278.00 | 356 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 328.00 | 251 348.00 | 49 979.00 | 301 328.00 |
AX Avances et acomptes | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 905.00 | 592 849.00 | 209 056.00 | 801 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 403.00 | | 92 403.00 | 92 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 080.00 | | 541 080.00 | 541 080.00 |
BZ Autres créances | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CF Disponibilités | 587 567.00 | | 587 567.00 | 587 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 330.00 | | 1 253 330.00 | 1 253 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 234.00 | 592 849.00 | 1 462 385.00 | 2 055 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 940.00 | 297 940.00 | | 297 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
DH Report à nouveau | 371 348.00 | 231 316.00 | | 371 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 642.00 | 190 682.00 | | 54 642.00 |
DL TOTAL (I) | 753 724.00 | 749 732.00 | | 753 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 440.00 | 16 111.00 | | 300 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 393.00 | 174 643.00 | | 151 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 465.00 | 342 939.00 | | 246 465.00 |
EA Autres dettes | 10 363.00 | 9 949.00 | | 10 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 662.00 | 543 642.00 | | 708 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 385.00 | 1 293 374.00 | | 1 462 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 662.00 | 543 202.00 | | 408 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 971.00 | 65 906.00 | | 759 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 972.00 | 801 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 972.00 | 724 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 556.00 | 2 636.00 | | 73 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 310.00 | 63 270.00 | | 685 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 159.00 | 68 662.00 | 23 972.00 | 548 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 556.00 | 295.00 | | 3 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 603.00 | 68 367.00 | 23 972.00 | 544 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 393.00 | 151 393.00 | | 151 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 465.00 | 246 465.00 | | 246 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 541 080.00 | 541 080.00 | | 541 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 440.00 | 440.00 | 300 000.00 | 300 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 029.00 | 570 924.00 | 1 105.00 | 572 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 662.00 | 408 662.00 | 300 000.00 | 708 662.00 |