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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 527.00 | 54 527.00 | | 54 527.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 56 807.00 | 31 863.00 | 24 943.00 | 56 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 124.00 | 350 544.00 | 10 581.00 | 361 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 561.00 | 214 381.00 | 37 180.00 | 251 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 124.00 | 651 314.00 | 143 809.00 | 795 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 056.00 | | 128 056.00 | 128 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 302.00 | 39 828.00 | 630 474.00 | 670 302.00 |
BZ Autres créances | 68 584.00 | | 68 584.00 | 68 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CF Disponibilités | 117 518.00 | | 117 518.00 | 117 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 137.00 | 39 828.00 | 949 309.00 | 989 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 260.00 | 691 142.00 | 1 093 118.00 | 1 784 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 686.00 | | | 47 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 940.00 | 852 300.00 | | 297 940.00 |
DH Report à nouveau | 798.00 | -543 383.00 | | 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 245.00 | 1 013.00 | | 105 245.00 |
DL TOTAL (I) | 403 983.00 | 309 930.00 | | 403 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 925.00 | 126 568.00 | | 98 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 512.00 | 73 544.00 | | 73 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 729.00 | 135 624.00 | | 152 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 970.00 | 316 632.00 | | 355 970.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 14 671.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 135.00 | 667 039.00 | | 689 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 118.00 | 976 969.00 | | 1 093 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 337.00 | | | 648 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 409.00 | | 52 409.00 | 52 409.00 |
FG Production vendue services | 1 947 831.00 | | 1 947 831.00 | 1 947 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 240.00 | | 2 000 240.00 | 2 000 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 272.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 794.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 794.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 402.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 024.00 | 1 679 217.00 | | 2 115 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 779.00 | 1 678 204.00 | | 2 009 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 245.00 | 1 013.00 | | 105 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 826.00 | | | 772 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 527.00 | | | 54 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 395.00 | | | 647 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905.00 | | | 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 612.00 | 49 702.00 | | 601 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 367.00 | 159.00 | | 54 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 245.00 | 49 543.00 | | 547 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 512.00 | 73 512.00 | | 73 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 729.00 | 152 729.00 | | 152 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 670 302.00 | | | 670 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 925.00 | 58 126.00 | 40 798.00 | 98 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 743.00 | | | 55 743.00 |
VP Divers | 68 584.00 | | | 68 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 970.00 | 355 970.00 | | 355 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 232.00 | 693 441.00 | 48 792.00 | 742 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 135.00 | 648 337.00 | 40 798.00 | 689 135.00 |