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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 50 549.00 | 31 286.00 | 19 263.00 | 50 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 424.00 | 275 296.00 | 3 128.00 | 278 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 295.00 | 196 609.00 | 20 686.00 | 217 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 929.00 | 506 747.00 | 114 182.00 | 620 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 143.00 | | 103 143.00 | 103 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 432.00 | 16 057.00 | 1 002 375.00 | 1 018 432.00 |
BZ Autres créances | 101 925.00 | | 101 925.00 | 101 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 435.00 | | 2 436.00 | 2 435.00 |
CF Disponibilités | 80 893.00 | | 80 893.00 | 80 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 029.00 | 16 057.00 | 1 290 973.00 | 1 307 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 958.00 | 522 804.00 | 1 405 154.00 | 1 927 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 940.00 | 297 940.00 | | 297 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
DH Report à nouveau | 100 781.00 | 798.00 | | 100 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 716.00 | 105 245.00 | | 205 716.00 |
DL TOTAL (I) | 609 699.00 | 403 983.00 | | 609 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 798.00 | 98 925.00 | | 40 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 448.00 | 73 512.00 | | 73 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 190.00 | 152 729.00 | | 232 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 091.00 | 355 970.00 | | 408 091.00 |
EA Autres dettes | 40 928.00 | 8 000.00 | | 40 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 455.00 | 689 135.00 | | 795 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 154.00 | 1 093 118.00 | | 1 405 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 343.00 | 648 337.00 | | 779 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 125.00 | | 14 719.00 | 795 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 915.00 | 620 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 971.00 | 73 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 944.00 | 546 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 527.00 | | | 124 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 493.00 | | 14 719.00 | 669 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 315.00 | 44 346.00 | 188 915.00 | 651 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 527.00 | | 50 971.00 | 54 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 788.00 | 44 346.00 | 137 944.00 | 596 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 448.00 | 73 448.00 | | 73 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 190.00 | 232 190.00 | | 232 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 928.00 | 40 928.00 | | 40 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 432.00 | 999 197.00 | 19 235.00 | 1 018 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 798.00 | 24 687.00 | 16 111.00 | 40 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 126.00 | | | 58 126.00 |
VP Divers | 101 925.00 | 101 925.00 | | 101 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408 091.00 | 408 091.00 | | 408 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 663.00 | 1 101 323.00 | 20 340.00 | 1 121 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 455.00 | 779 344.00 | 16 111.00 | 795 455.00 |