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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 56 962.00 | 36 180.00 | 20 782.00 | 56 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 506.00 | 283 824.00 | 53 682.00 | 337 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 841.00 | 224 598.00 | 66 243.00 | 290 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 971.00 | 548 159.00 | 211 812.00 | 759 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 906.00 | | 93 906.00 | 93 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 829.00 | 2 060.00 | 768 769.00 | 770 829.00 |
BZ Autres créances | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CF Disponibilités | 190 434.00 | | 190 434.00 | 190 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 623.00 | 2 060.00 | 1 081 562.00 | 1 083 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 593.00 | 550 219.00 | 1 293 374.00 | 1 843 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 940.00 | 297 940.00 | | 297 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 794.00 | 5 262.00 | | 29 794.00 |
DH Report à nouveau | 231 316.00 | 100 781.00 | | 231 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 682.00 | 205 716.00 | | 190 682.00 |
DL TOTAL (I) | 749 732.00 | 609 699.00 | | 749 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 111.00 | 40 798.00 | | 16 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 643.00 | 232 190.00 | | 174 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 939.00 | 408 091.00 | | 342 939.00 |
EA Autres dettes | 9 949.00 | 40 928.00 | | 9 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 642.00 | 795 455.00 | | 543 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 374.00 | 1 405 154.00 | | 1 293 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 202.00 | 779 343.00 | | 543 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 35 403.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 016 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 051 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 188 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 410.00 | 1 793.00 | | 1 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 348.00 | 23 000.00 | | 79 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 758.00 | 24 793.00 | | 80 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 478.00 | 9 713.00 | | 3 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 478.00 | 9 713.00 | | 3 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 280.00 | 15 080.00 | | 77 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -120.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 269 200.00 | 3 110 428.00 | | 3 269 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078 518.00 | 2 904 712.00 | | 3 078 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 682.00 | 205 716.00 | | 190 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 929.00 | | 146 203.00 | 620 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 161.00 | 759 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 161.00 | 685 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 556.00 | | | 73 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 268.00 | | 146 203.00 | 546 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 747.00 | 48 573.00 | 7 161.00 | 506 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 191.00 | 48 573.00 | 7 161.00 | 503 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 643.00 | 174 643.00 | | 174 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 939.00 | 342 939.00 | | 342 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 770 829.00 | 768 366.00 | 2 463.00 | 770 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 111.00 | 15 671.00 | 440.00 | 16 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 953.00 | 794 385.00 | 3 568.00 | 797 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 642.00 | 543 202.00 | 440.00 | 543 642.00 |