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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
AH Fonds commercial | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
AN Terrains | 608 756.00 | 403 282.00 | 205 474.00 | 608 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 531 708.00 | 2 959 326.00 | 572 382.00 | 3 531 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 024.00 | 551 572.00 | 99 451.00 | 651 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 830 029.00 | 3 929 141.00 | 900 888.00 | 4 830 029.00 |
BT Marchandises | 409 114.00 | | 409 114.00 | 409 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 157.00 | 26 922.00 | 564 234.00 | 591 157.00 |
BZ Autres créances | 66 932.00 | | 66 932.00 | 66 932.00 |
CF Disponibilités | 350 653.00 | | 350 653.00 | 350 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 836.00 | | 104 836.00 | 104 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 690.00 | 26 922.00 | 1 495 768.00 | 1 522 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 352 719.00 | 3 956 063.00 | 2 396 656.00 | 6 352 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 574 588.00 | 489 168.00 | | 574 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 507.00 | 97 520.00 | | 177 507.00 |
DL TOTAL (I) | 952 595.00 | 787 188.00 | | 952 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 598.00 | 734 001.00 | | 834 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 462.00 | 315 092.00 | | 440 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 422.00 | 148 823.00 | | 158 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 320.00 | | |
EA Autres dettes | 10 578.00 | 6 781.00 | | 10 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 061.00 | 1 218 017.00 | | 1 444 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 656.00 | 2 005 204.00 | | 2 396 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 782.00 | 769 872.00 | | 898 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 867.00 | 66.00 | | 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 530 434.00 | | 370 860.00 | 4 530 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 265.00 | 4 830 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 265.00 | 4 791 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 491 893.00 | | 370 860.00 | 4 491 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 661 783.00 | 322 823.00 | 55 466.00 | 3 661 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 472.00 | 488.00 | | 14 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 647 311.00 | 322 335.00 | 55 466.00 | 3 647 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 23 930.00 | 13 315.00 | 10 322.00 | 23 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 930.00 | 13 315.00 | 10 322.00 | 23 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 930.00 | 13 315.00 | 10 322.00 | 23 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 315.00 | 10 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 462.00 | 440 462.00 | | 440 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 091.00 | 762 924.00 | 4 167.00 | 767 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 061.00 | 898 781.00 | 545 280.00 | 1 444 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 387 288.00 | 435 346.00 | | 387 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 552.00 | 27 567.00 | | 27 552.00 |
ST Autres comptes | 732 279.00 | 661 754.00 | | 732 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 408.00 | 70 872.00 | | 72 408.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 439 715.00 | 214 238.00 | | 439 715.00 |
YT Sous‐traitance | 27 714.00 | 9 878.00 | | 27 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 674.00 | 13 108.00 | | 12 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 399 962.00 | 448 454.00 | | 399 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 805.00 | 316 354.00 | | 351 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 648.00 | 224 731.00 | | 239 648.00 |
ZE Dividendes | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 864 847.00 | 770 071.00 | | 864 847.00 |