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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 961.00 | 18 649.00 | 311.00 | 18 961.00 |
AH Fonds commercial | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
AN Terrains | 826 935.00 | 515 443.00 | 311 492.00 | 826 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 170 275.00 | 3 621 470.00 | 1 548 806.00 | 5 170 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 212.00 | 589 174.00 | 293 038.00 | 882 212.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 921 963.00 | 4 744 736.00 | 2 177 227.00 | 6 921 963.00 |
BT Marchandises | 471 343.00 | | 471 343.00 | 471 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 720 936.00 | 21 205.00 | 699 731.00 | 720 936.00 |
BZ Autres créances | 281 042.00 | | 281 042.00 | 281 042.00 |
CF Disponibilités | 381 739.00 | | 381 739.00 | 381 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 342.00 | | 63 342.00 | 63 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 403.00 | 21 205.00 | 1 897 198.00 | 1 918 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 840 367.00 | 4 765 941.00 | 4 074 425.00 | 8 840 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | 140 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 739 170.00 | 719 645.00 | | 739 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 378.00 | 389 375.00 | | 56 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 048.00 | 1 309 520.00 | | 1 296 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 977 707.00 | 1 030 450.00 | | 1 977 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 759.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 938.00 | 732 615.00 | | 554 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 798.00 | 128 045.00 | | 131 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 940.00 | 371 933.00 | | 107 940.00 |
EA Autres dettes | 5 995.00 | 14 736.00 | | 5 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 778 377.00 | 2 279 539.00 | | 2 778 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 074 425.00 | 3 589 059.00 | | 4 074 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 238.00 | 1 627 604.00 | | 1 337 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 54.00 | | 74.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 128 865.00 | | 5 128 865.00 | 5 128 865.00 |
FG Production vendue services | 1 752 726.00 | 21 014.00 | 1 773 740.00 | 1 752 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 881 591.00 | 21 014.00 | 6 902 605.00 | 6 881 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 941 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 831 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 816.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 911 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 252.00 | 7 810.00 | | 7 252.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 607.00 | 65 109.00 | | 62 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 493.00 | 39 883.00 | | 45 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 493.00 | 39 883.00 | | 45 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 689.00 | 13 498.00 | | 4 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 153.00 | 598.00 | | 5 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 842.00 | 14 096.00 | | 9 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 651.00 | 25 787.00 | | 35 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | 131 032.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 987 044.00 | 6 208 483.00 | | 6 987 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 930 666.00 | 5 819 108.00 | | 6 930 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 378.00 | 389 375.00 | | 56 378.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 136 734.00 | 115 039.00 | | 136 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 890 471.00 | | 1 186 617.00 | 5 890 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 125.00 | 9 000.00 | 6 921 963.00 | 146 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 125.00 | 9 000.00 | 6 879 423.00 | 146 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 282.00 | | 4 000.00 | 33 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 851 930.00 | | 1 182 617.00 | 5 851 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 209 214.00 | 539 634.00 | 4 113.00 | 4 209 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 961.00 | 3 689.00 | | 14 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 194 254.00 | 535 946.00 | 4 113.00 | 4 194 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 078.00 | 8 816.00 | 4 689.00 | 17 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 078.00 | 8 816.00 | 4 689.00 | 17 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 078.00 | 8 816.00 | 4 689.00 | 17 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 816.00 | 4 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 938.00 | 554 938.00 | | 554 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 940.00 | 107 940.00 | | 107 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 977 707.00 | 536 568.00 | 1 377 235.00 | 1 977 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 798.00 | 131 798.00 | | 131 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 488.00 | 1 065 321.00 | 4 167.00 | 1 069 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 377.00 | 1 337 238.00 | 1 377 235.00 | 2 778 377.00 |