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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
AH Fonds commercial | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
AN Terrains | 826 935.00 | 611 984.00 | 214 951.00 | 826 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 437 592.00 | 4 548 720.00 | 1 888 872.00 | 6 437 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 945.00 | 668 222.00 | 138 722.00 | 806 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 660.00 | | 46 660.00 | 46 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 160 672.00 | 5 847 887.00 | 2 312 785.00 | 8 160 672.00 |
BT Marchandises | 465 050.00 | | 465 050.00 | 465 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 989.00 | 8 040.00 | 836 949.00 | 844 989.00 |
BZ Autres créances | 103 152.00 | | 103 152.00 | 103 152.00 |
CF Disponibilités | 797 600.00 | | 797 600.00 | 797 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 283.00 | 8 040.00 | 2 229 244.00 | 2 237 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 397 955.00 | 5 855 926.00 | 4 542 029.00 | 10 397 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 745 111.00 | 725 548.00 | | 745 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 859.00 | 134 563.00 | | 191 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 470.00 | 1 360 611.00 | | 1 437 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 833 932.00 | 2 012 859.00 | | 1 833 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 720.00 | 674 514.00 | | 850 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 530.00 | 164 367.00 | | 194 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 984.00 | 102 684.00 | | 195 984.00 |
EA Autres dettes | 7 427.00 | 5 960.00 | | 7 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 104 559.00 | 2 960 384.00 | | 3 104 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 542 029.00 | 4 320 995.00 | | 4 542 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 468.00 | 1 552 050.00 | | 1 889 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 865.00 | 479.00 | | 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 160 278.00 | | 3 160 278.00 | 3 160 278.00 |
FG Production vendue services | 2 553 289.00 | 34 537.00 | 2 587 825.00 | 2 553 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 713 567.00 | 34 537.00 | 5 748 103.00 | 5 713 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 792 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 085 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 305.00 | |
GE Autres charges | | | 12 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 557 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 692.00 | 2 902.00 | | 7 692.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 847.00 | 63 151.00 | | 65 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 989.00 | 21 198.00 | | 4 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 989.00 | 21 198.00 | | 4 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 545.00 | 15 141.00 | | 8 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 545.00 | 15 141.00 | | 8 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 556.00 | 6 057.00 | | -3 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 893.00 | -5 700.00 | | 26 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 797 013.00 | 6 464 604.00 | | 5 797 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 605 154.00 | 6 330 041.00 | | 5 605 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 859.00 | 134 563.00 | | 191 859.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 157 083.00 | 175 149.00 | | 157 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 404 791.00 | | 756 138.00 | 7 404 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257.00 | 5 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257.00 | 8 160 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 118 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 282.00 | | | 37 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 361 993.00 | | 756 138.00 | 7 361 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 214 963.00 | 632 924.00 | | 5 214 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 196 002.00 | 632 924.00 | | 5 196 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 062.00 | 4 305.00 | 8 327.00 | 12 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 062.00 | 4 305.00 | 8 327.00 | 12 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 062.00 | 4 305.00 | 8 327.00 | 12 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 305.00 | 8 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 720.00 | 850 720.00 | | 850 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 530.00 | 194 530.00 | | 194 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 984.00 | 195 984.00 | | 195 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 833 932.00 | 618 841.00 | 1 215 091.00 | 1 833 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974 633.00 | 974 633.00 | | 974 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 104 559.00 | 1 889 468.00 | 1 215 091.00 | 3 104 559.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |