| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
AH Fonds commercial | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
AN Terrains | 807 792.00 | 452 944.00 | 354 848.00 | 807 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 083 806.00 | 3 235 297.00 | 848 509.00 | 4 083 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 207.00 | 506 013.00 | 308 195.00 | 814 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 125.00 | | 146 125.00 | 146 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 890 471.00 | 4 209 214.00 | 1 681 257.00 | 5 890 471.00 |
BT Marchandises | 519 150.00 | | 519 150.00 | 519 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 428.00 | 17 078.00 | 522 350.00 | 539 428.00 |
BZ Autres créances | 138 671.00 | | 138 671.00 | 138 671.00 |
CF Disponibilités | 641 937.00 | | 641 937.00 | 641 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 526.00 | | 85 526.00 | 85 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 881.00 | 17 078.00 | 1 907 802.00 | 1 924 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 815 352.00 | 4 226 292.00 | 3 589 059.00 | 7 815 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 719 645.00 | 574 588.00 | | 719 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 375.00 | 177 507.00 | | 389 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 520.00 | 952 595.00 | | 1 309 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 450.00 | 834 598.00 | | 1 030 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 615.00 | 440 462.00 | | 732 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 045.00 | 158 422.00 | | 128 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 933.00 | | | 371 933.00 |
EA Autres dettes | 14 736.00 | 10 578.00 | | 14 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 539.00 | 1 444 061.00 | | 2 279 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 059.00 | 2 396 656.00 | | 3 589 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 604.00 | 899 185.00 | | 1 627 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 867.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 655 815.00 | | 4 655 815.00 | 4 655 815.00 |
FG Production vendue services | 1 453 718.00 | 21 109.00 | 1 474 827.00 | 1 453 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 109 533.00 | 21 109.00 | 6 130 643.00 | 6 109 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 168 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 335 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 061.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 664 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 810.00 | 7 778.00 | | 7 810.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 109.00 | 51 116.00 | | 65 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 883.00 | 145 377.00 | | 39 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 883.00 | 145 377.00 | | 39 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 498.00 | 10 742.00 | | 13 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598.00 | 15 800.00 | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 096.00 | 26 541.00 | | 14 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 787.00 | 118 835.00 | | 25 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 032.00 | 49 853.00 | | 131 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 208 483.00 | 4 578 815.00 | | 6 208 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 819 108.00 | 4 401 307.00 | | 5 819 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 375.00 | 177 507.00 | | 389 375.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 115 039.00 | 153 326.00 | | 115 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 830 029.00 | | 1 144 820.00 | 4 830 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 378.00 | 5 890 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 378.00 | 5 851 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 791 488.00 | | 1 144 820.00 | 4 791 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 929 141.00 | 363 854.00 | 83 780.00 | 3 929 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 914 180.00 | 363 854.00 | 83 780.00 | 3 914 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 922.00 | 4 061.00 | 13 905.00 | 26 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 922.00 | 4 061.00 | 13 905.00 | 26 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 922.00 | 4 061.00 | 13 905.00 | 26 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 061.00 | 13 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 615.00 | 732 615.00 | | 732 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 933.00 | 371 933.00 | | 371 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030 450.00 | 378 515.00 | 651 935.00 | 1 030 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 045.00 | 128 045.00 | | 128 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 792.00 | 763 625.00 | 4 167.00 | 767 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 539.00 | 1 627 604.00 | 651 935.00 | 2 279 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 483 055.00 | 387 288.00 | | 483 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 917.00 | 27 552.00 | | 30 917.00 |
ST Autres comptes | 780 429.00 | 732 279.00 | | 780 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 895.00 | 72 408.00 | | 70 895.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 323 621.00 | 439 715.00 | | 323 621.00 |
YT Sous‐traitance | 43 125.00 | 27 714.00 | | 43 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 006.00 | 4 894.00 | | 30 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 096.00 | 12 674.00 | | 22 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 505 151.00 | 399 962.00 | | 505 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 414.00 | 351 805.00 | | 395 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 316.00 | 239 648.00 | | 259 316.00 |
ZE Dividendes | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 955 372.00 | 864 847.00 | | 955 372.00 |