| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
AH Fonds commercial | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
AN Terrains | 1 087 977.00 | 666 324.00 | 421 653.00 | 1 087 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 362 354.00 | 5 053 398.00 | 2 308 956.00 | 7 362 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 224.00 | 759 794.00 | 193 430.00 | 953 224.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 446 096.00 | 6 498 476.00 | 2 947 620.00 | 9 446 096.00 |
BT Marchandises | 706 432.00 | | 706 432.00 | 706 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 573.00 | 4 399.00 | 1 063 174.00 | 1 067 573.00 |
BZ Autres créances | 135 840.00 | | 135 840.00 | 135 840.00 |
CF Disponibilités | 1 209 259.00 | | 1 209 259.00 | 1 209 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 132 344.00 | 4 399.00 | 3 127 945.00 | 3 132 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 578 439.00 | 6 502 875.00 | 6 075 564.00 | 12 578 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 440 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 766 970.00 | 745 111.00 | | 766 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 043.00 | 191 859.00 | | 650 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 513.00 | 1 437 470.00 | | 1 977 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 443 542.00 | 1 833 932.00 | | 2 443 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 795.00 | 21 967.00 | | 193 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 924.00 | 850 720.00 | | 1 058 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 136.00 | 194 530.00 | | 231 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 575.00 | 195 984.00 | | 147 575.00 |
EA Autres dettes | 23 080.00 | 7 427.00 | | 23 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 098 052.00 | 3 104 559.00 | | 4 098 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 075 564.00 | 4 542 029.00 | | 6 075 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 438 066.00 | 1 889 468.00 | | 2 438 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 865.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 994 852.00 | | 6 994 852.00 | 6 994 852.00 |
FG Production vendue services | 3 153 233.00 | 47 290.00 | 3 200 523.00 | 3 153 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 148 085.00 | 47 290.00 | 10 195 375.00 | 10 148 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 242 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 187 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 830 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 635.00 | |
GE Autres charges | | | 6 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 601 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 985.00 | 7 692.00 | | 3 985.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 054.00 | 65 847.00 | | 67 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 320.00 | 4 989.00 | | 248 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 320.00 | 4 989.00 | | 248 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 750.00 | 8 545.00 | | 11 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 529.00 | 8 545.00 | | 14 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 791.00 | -3 556.00 | | 233 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 828.00 | 26 893.00 | | 211 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 490 934.00 | 5 797 013.00 | | 10 490 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 840 891.00 | 5 605 154.00 | | 9 840 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 043.00 | 191 859.00 | | 650 043.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 258 527.00 | 157 083.00 | | 258 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 160 672.00 | | 1 481 849.00 | 8 160 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 432.00 | 105 993.00 | 9 446 096.00 | 90 432.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 432.00 | 105 993.00 | 9 403 555.00 | 90 432.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 282.00 | | | 37 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 118 131.00 | | 1 481 849.00 | 8 118 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 847 887.00 | 754 003.00 | 103 414.00 | 5 847 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 828 926.00 | 754 003.00 | 103 414.00 | 5 828 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 040.00 | 3 635.00 | 7 276.00 | 8 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 040.00 | 3 635.00 | 7 276.00 | 8 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 040.00 | 3 635.00 | 7 276.00 | 8 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 635.00 | 7 276.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 924.00 | 1 058 924.00 | | 1 058 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 136.00 | 231 136.00 | | 231 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 575.00 | 147 575.00 | | 147 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 875.00 | 216 875.00 | | 216 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 443 542.00 | 783 556.00 | 1 659 986.00 | 2 443 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216 653.00 | 1 216 653.00 | | 1 216 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 820.00 | 1 216 653.00 | 4 167.00 | 1 220 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 098 052.00 | 2 438 066.00 | 1 659 986.00 | 4 098 052.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |