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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
AH Fonds commercial | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
AN Terrains | 826 935.00 | 569 990.00 | 256 945.00 | 826 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 741 946.00 | 4 039 921.00 | 1 702 025.00 | 5 741 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 112.00 | 586 092.00 | 207 021.00 | 793 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 404 791.00 | 5 214 963.00 | 2 189 828.00 | 7 404 791.00 |
BT Marchandises | 336 237.00 | | 336 237.00 | 336 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 971.00 | 12 062.00 | 800 909.00 | 812 971.00 |
BZ Autres créances | 228 031.00 | | 228 031.00 | 228 031.00 |
CF Disponibilités | 725 311.00 | | 725 311.00 | 725 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 679.00 | | 40 679.00 | 40 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 229.00 | 12 062.00 | 2 131 167.00 | 2 143 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 548 020.00 | 5 227 025.00 | 4 320 995.00 | 9 548 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 725 548.00 | 739 170.00 | | 725 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 563.00 | 56 378.00 | | 134 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 611.00 | 1 296 048.00 | | 1 360 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 012 859.00 | 1 977 707.00 | | 2 012 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 514.00 | 554 938.00 | | 674 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 367.00 | 131 798.00 | | 164 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 684.00 | 107 940.00 | | 102 684.00 |
EA Autres dettes | 5 960.00 | 5 995.00 | | 5 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 960 384.00 | 2 778 377.00 | | 2 960 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 320 995.00 | 4 074 425.00 | | 4 320 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 185 584.00 | | 4 185 584.00 | 4 185 584.00 |
FG Production vendue services | 2 193 896.00 | 26 131.00 | 2 220 027.00 | 2 193 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 379 480.00 | 26 131.00 | 6 405 611.00 | 6 379 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 443 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 765 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 993 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 729.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 307 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 151.00 | | | 63 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 198.00 | 45 493.00 | | 21 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 198.00 | 45 493.00 | | 21 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 141.00 | 4 689.00 | | 15 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 141.00 | 9 842.00 | | 15 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 057.00 | 35 651.00 | | 6 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 700.00 | -3 600.00 | | -5 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 464 604.00 | 6 987 044.00 | | 6 464 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 330 041.00 | 6 930 666.00 | | 6 330 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 563.00 | 56 378.00 | | 134 563.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 175 149.00 | 136 734.00 | | 175 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 921 963.00 | | 571 927.00 | 6 921 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 100.00 | 7 404 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 100.00 | 7 361 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 282.00 | | | 37 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 879 423.00 | | 571 671.00 | 6 879 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 259.00 | | 257.00 | 5 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 744 736.00 | 559 327.00 | 89 100.00 | 4 744 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 649.00 | 311.00 | | 18 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 726 087.00 | 559 016.00 | 89 100.00 | 4 726 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 205.00 | 7 729.00 | 16 872.00 | 21 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 205.00 | 7 729.00 | 16 872.00 | 21 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 205.00 | 7 729.00 | 16 872.00 | 21 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 729.00 | 16 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 514.00 | 674 514.00 | | 674 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 367.00 | 164 367.00 | | 164 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 684.00 | 102 684.00 | | 102 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 012 859.00 | 604 525.00 | 1 408 334.00 | 2 012 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081 681.00 | 1 081 681.00 | | 1 081 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 105.00 | 1 081 681.00 | 4 424.00 | 1 086 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 960 384.00 | 1 552 050.00 | 1 408 334.00 | 2 960 384.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |