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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 808 157.00 | 409 593.00 | 398 564.00 | 808 157.00 |
028 Immobilisations corporelles | 764 620.00 | 450 444.00 | 314 177.00 | 764 620.00 |
040 Immobilisations financières | 793 911.00 | | 793 911.00 | 793 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 366 688.00 | 860 037.00 | 1 506 652.00 | 2 366 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 213 423.00 | | 213 423.00 | 213 423.00 |
072 Créances – Autres | 74 748.00 | | 74 748.00 | 74 748.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 474.00 | | 120 474.00 | 120 474.00 |
084 Disponibilités | 258 759.00 | | 258 759.00 | 258 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 672 138.00 | | 672 138.00 | 672 138.00 |
110 Total général Actif | 3 038 826.00 | 860 037.00 | 2 178 790.00 | 3 038 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 77 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 512 991.00 | |
134 Report à nouveau | | | 288 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 881 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 525 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 724 726.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 296 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 178 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 424 073.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 387 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 479 878.00 | 664 639.00 | | 479 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
230 Autres produits | 17 231.00 | 16 377.00 | | 17 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 041.00 | 681 016.00 | | 501 041.00 |
242 Autres charges externes. | 155 171.00 | 126 063.00 | | 155 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 260.00 | | | 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 804.00 | 7 914.00 | | 7 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 402.00 | 307 608.00 | | 168 402.00 |
252 Charges sociales | 60 131.00 | 100 091.00 | | 60 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88 687.00 | 87 797.00 | | 88 687.00 |
262 Autres charges | 2 991.00 | 58.00 | | 2 991.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 186.00 | 629 530.00 | | 483 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 854.00 | 51 486.00 | | 17 854.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 46.00 | 1 612.00 | | 46.00 |
294 Charges financières | 23 104.00 | 26 734.00 | | 23 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 240.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | 1 826.00 | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 273.00 | 22 301.00 | | -4 273.00 |