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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 793 321.00 | 512 978.00 | 280 343.00 | 793 321.00 |
028 Immobilisations corporelles | 718 621.00 | 521 407.00 | 197 214.00 | 718 621.00 |
040 Immobilisations financières | 964 803.00 | | 964 803.00 | 964 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 476 745.00 | 1 034 385.00 | 1 442 360.00 | 2 476 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 709.00 | 4 306.00 | 27 404.00 | 31 709.00 |
072 Créances – Autres | 72 522.00 | | 72 522.00 | 72 522.00 |
084 Disponibilités | 125 641.00 | | 125 641.00 | 125 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 613.00 | 4 306.00 | 231 307.00 | 235 613.00 |
110 Total général Actif | 2 712 358.00 | 1 038 690.00 | 1 673 668.00 | 2 712 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 77 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 512 991.00 | |
134 Report à nouveau | | | 314 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 028 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 315 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 307 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 644 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 673 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 455 150.00 | 467 877.00 | | 455 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 6 070.00 | 5 445.00 | | 6 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 220.00 | 474 322.00 | | 461 220.00 |
242 Autres charges externes. | 122 522.00 | 123 704.00 | | 122 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 181.00 | 9 895.00 | | 8 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 275.00 | 160 500.00 | | 175 275.00 |
252 Charges sociales | 65 408.00 | 57 589.00 | | 65 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77 582.00 | 79 478.00 | | 77 582.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 306.00 | | |
262 Autres charges | 7 835.00 | 854.00 | | 7 835.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 803.00 | 436 327.00 | | 456 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 416.00 | 37 995.00 | | 4 416.00 |
280 Produits financiers | 124 557.00 | 265.00 | | 124 557.00 |
290 Produits exceptionnels | | 756.00 | | |
294 Charges financières | 11 605.00 | 14 546.00 | | 11 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 496.00 | | | 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 873.00 | 24 469.00 | | 116 873.00 |