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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 793 321.00 | 552 790.00 | 240 532.00 | 793 321.00 |
028 Immobilisations corporelles | 688 449.00 | 512 109.00 | 176 340.00 | 688 449.00 |
040 Immobilisations financières | 964 303.00 | | 964 303.00 | 964 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 446 073.00 | 1 064 899.00 | 1 381 174.00 | 2 446 073.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 137.00 | 2 193.00 | 47 943.00 | 50 137.00 |
072 Créances – Autres | 58 410.00 | | 58 410.00 | 58 410.00 |
084 Disponibilités | 204 711.00 | | 204 711.00 | 204 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 582.00 | 2 193.00 | 316 389.00 | 318 582.00 |
110 Total général Actif | 2 764 655.00 | 1 067 092.00 | 1 697 563.00 | 2 764 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 77 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 512 991.00 | |
134 Report à nouveau | | | 431 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 017 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 319 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 322 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 680 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 697 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 047.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 462 622.00 | 455 150.00 | | 462 622.00 |
230 Autres produits | 8 824.00 | 6 070.00 | | 8 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 446.00 | 461 220.00 | | 471 446.00 |
242 Autres charges externes. | 151 087.00 | 122 522.00 | | 151 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 996.00 | 8 181.00 | | 11 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 243 188.00 | 175 275.00 | | 243 188.00 |
252 Charges sociales | 76 225.00 | 65 408.00 | | 76 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 733.00 | 77 582.00 | | 72 733.00 |
262 Autres charges | 1 704.00 | 7 835.00 | | 1 704.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 556 934.00 | 456 803.00 | | 556 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | -85 488.00 | 4 416.00 | | -85 488.00 |
280 Produits financiers | 75 932.00 | 124 557.00 | | 75 932.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
294 Charges financières | 6 300.00 | 11 605.00 | | 6 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 496.00 | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 427.00 | 116 873.00 | | -11 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 476 745.00 | | | 2 476 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 719.00 | | | 42 719.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -500.00 | | | -500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 994.00 | | | 117 994.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 112.00 | | | 2 112.00 |