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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 809 325.00 | 449 359.00 | 359 967.00 | 809 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 764 611.00 | 490 670.00 | 273 941.00 | 764 611.00 |
040 Immobilisations financières | 966 205.00 | | 966 205.00 | 966 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 540 140.00 | 940 028.00 | 1 600 112.00 | 2 540 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 058.00 | | 37 058.00 | 37 058.00 |
072 Créances – Autres | 75 210.00 | | 75 210.00 | 75 210.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 474.00 | | 120 474.00 | 120 474.00 |
084 Disponibilités | 233 731.00 | | 233 731.00 | 233 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 473 173.00 | | 473 173.00 | 473 173.00 |
110 Total général Actif | 3 013 314.00 | 940 028.00 | 2 073 286.00 | 3 013 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 77 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 512 991.00 | |
134 Report à nouveau | | | 284 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 887 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 406 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 757 745.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 185 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 073 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 180 875.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 276 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 443 923.00 | 479 878.00 | | 443 923.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 932.00 | | |
230 Autres produits | 6 755.00 | 17 231.00 | | 6 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 678.00 | 501 041.00 | | 450 678.00 |
242 Autres charges externes. | 119 380.00 | 155 171.00 | | 119 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 031.00 | 7 804.00 | | 9 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 026.00 | 168 402.00 | | 162 026.00 |
252 Charges sociales | 54 076.00 | 60 131.00 | | 54 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81 414.00 | 88 687.00 | | 81 414.00 |
262 Autres charges | 315.00 | 2 991.00 | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 241.00 | 483 186.00 | | 426 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 436.00 | 17 854.00 | | 24 436.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 097.00 | 46.00 | | 8 097.00 |
294 Charges financières | 18 545.00 | 23 104.00 | | 18 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -928.00 | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 732.00 | -4 273.00 | | 5 732.00 |