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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 936 244.00 | 642 159.00 | 294 085.00 | 936 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 724 281.00 | 544 588.00 | 179 693.00 | 724 281.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 660 824.00 | 1 186 747.00 | 474 078.00 | 1 660 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
072 Créances – Autres | 237 057.00 | | 237 057.00 | 237 057.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 303 152.00 | 12 971.00 | 290 181.00 | 303 152.00 |
084 Disponibilités | 227 402.00 | | 227 402.00 | 227 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 774 603.00 | 12 971.00 | 761 632.00 | 774 603.00 |
110 Total général Actif | 2 435 427.00 | 1 199 718.00 | 1 235 709.00 | 2 435 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 77 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 404 003.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 579 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 068 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 235 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 468.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 681 822.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 41 290.00 | | | 41 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 475.00 | 464 869.00 | | 175 475.00 |
230 Autres produits | 9 106.00 | 8 915.00 | | 9 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 581.00 | 473 784.00 | | 184 581.00 |
242 Autres charges externes. | 98 608.00 | 128 217.00 | | 98 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 637.00 | 13 716.00 | | 12 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 807.00 | 250 804.00 | | 77 807.00 |
252 Charges sociales | 29 823.00 | 93 662.00 | | 29 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 86 209.00 | 81 716.00 | | 86 209.00 |
262 Autres charges | 2 455.00 | 8.00 | | 2 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 540.00 | 568 123.00 | | 307 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -122 958.00 | -94 339.00 | | -122 958.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 2.00 | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 681 822.00 | 1 075.00 | | 1 681 822.00 |
294 Charges financières | 16 353.00 | 5 511.00 | | 16 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 962 935.00 | 1 070.00 | | 962 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 579 636.00 | -99 844.00 | | 579 636.00 |