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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 940 733.00 | 597 271.00 | 343 462.00 | 940 733.00 |
028 Immobilisations corporelles | 727 402.00 | 549 344.00 | 178 058.00 | 727 402.00 |
040 Immobilisations financières | 963 233.00 | | 963 233.00 | 963 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 631 368.00 | 1 146 615.00 | 1 484 753.00 | 2 631 368.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
072 Créances – Autres | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
084 Disponibilités | 26 342.00 | | 26 342.00 | 26 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 224.00 | | 52 224.00 | 52 224.00 |
110 Total général Actif | 2 683 592.00 | 1 146 615.00 | 1 536 977.00 | 2 683 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 77 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 512 991.00 | |
134 Report à nouveau | | | 419 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -99 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 917 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 355 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 619 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 536 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 186 365.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 075.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 464 869.00 | 462 622.00 | | 464 869.00 |
230 Autres produits | 8 915.00 | 8 824.00 | | 8 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 784.00 | 471 446.00 | | 473 784.00 |
242 Autres charges externes. | 128 217.00 | 151 087.00 | | 128 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 716.00 | 11 996.00 | | 13 716.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 250 804.00 | 243 188.00 | | 250 804.00 |
252 Charges sociales | 93 662.00 | 76 225.00 | | 93 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81 716.00 | 72 733.00 | | 81 716.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1 704.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 568 123.00 | 556 934.00 | | 568 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | -94 339.00 | -85 488.00 | | -94 339.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 75 932.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 075.00 | 4 928.00 | | 1 075.00 |
294 Charges financières | 5 511.00 | 6 300.00 | | 5 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 070.00 | 500.00 | | 1 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | -99 844.00 | -11 427.00 | | -99 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 147 412.00 | | | 147 412.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 446 073.00 | | | 446 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 186 365.00 | | | 186 365.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 347.00 | | | 93 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 193.00 | | | 2 193.00 |