| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 759.00 | 16 591.00 | 167.00 | 16 759.00 |
AP Constructions | 18 860.00 | 2 355.00 | 16 505.00 | 18 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 518 249.00 | 2 017 218.00 | 2 501 031.00 | 4 518 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 841.00 | 76 012.00 | 24 829.00 | 100 841.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 664 773.00 | 2 112 176.00 | 2 552 597.00 | 4 664 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 204.00 | | 84 204.00 | 84 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 001.00 | 1 595.00 | 38 406.00 | 40 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 694.00 | | 989 694.00 | 989 694.00 |
BZ Autres créances | 687 648.00 | | 687 648.00 | 687 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 564.00 | 1 595.00 | 1 803 969.00 | 1 805 564.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 470 396.00 | 2 113 772.00 | 4 356 625.00 | 6 470 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 196.00 | 16 708.00 | | 41 196.00 |
DG Autres réserves | 782 715.00 | 317 444.00 | | 782 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 340.00 | 489 759.00 | | 390 340.00 |
DL TOTAL (I) | 3 714 251.00 | 3 323 912.00 | | 3 714 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 609.00 | 126 954.00 | | 88 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 902.00 | 163 962.00 | | 137 902.00 |
EA Autres dettes | 415 782.00 | 410 774.00 | | 415 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 642 293.00 | 732 311.00 | | 642 293.00 |
ED (V) | 80.00 | 45.00 | | 80.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 356 625.00 | 4 056 267.00 | | 4 356 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 722 208.00 | | 4 722 208.00 | 4 722 208.00 |
FG Production vendue services | 68 492.00 | 915.00 | 69 407.00 | 68 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 790 700.00 | 915.00 | 4 791 615.00 | 4 790 700.00 |
FM Production stockée | | | 6 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 797 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 700 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 222 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 309.00 | 20 159.00 | | 15 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 309.00 | 20 159.00 | | 15 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 039.00 | 15 308.00 | | 14 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 039.00 | 15 308.00 | | 14 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 270.00 | 4 851.00 | | 1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 055.00 | 130 372.00 | | 188 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 816 503.00 | 4 796 671.00 | | 4 816 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 426 164.00 | 4 306 912.00 | | 4 426 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 340.00 | 489 759.00 | | 390 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 620 710.00 | | 193 318.00 | 4 620 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 255.00 | | 4 664 773.00 | 149 255.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 725.00 | | 16 759.00 | 58 725.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 530.00 | | 4 646 095.00 | 90 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 215.00 | | 269.00 | 75 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 543 576.00 | | 193 049.00 | 4 543 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 78 643.00 | | | 78 643.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791 528.00 | 306 609.00 | | 1 791 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 532.00 | 6 857.00 | 52 798.00 | 62 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728 996.00 | 299 752.00 | -52 798.00 | 1 728 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 309.00 | 14 039.00 | 15 309.00 | 15 309.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 595.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 309.00 | 15 634.00 | 15 309.00 | 15 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 309.00 | 15 634.00 | 15 309.00 | 15 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 595.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 039.00 | 15 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 609.00 | 88 609.00 | | 88 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 833.00 | 36 833.00 | | 36 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 905.00 | 71 905.00 | | 71 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 989 694.00 | | | 989 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | | | 687.00 |
VB T. V. A. | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VC Groupe et associés | 616 833.00 | | | 616 833.00 |
VI Groupe et associés | 401 282.00 | 401 282.00 | | 401 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 481.00 | | | 37 481.00 |
VP Divers | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 146.00 | 1 652 121.00 | 31 025.00 | 1 683 146.00 |
VW T.V.A. | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 293.00 | 642 293.00 | | 642 293.00 |