| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
AP Constructions | 16 447.00 | 3 452.00 | 12 995.00 | 16 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 535 978.00 | 2 291 170.00 | 2 244 808.00 | 4 535 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 017.00 | 82 228.00 | 21 790.00 | 104 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
AX Avances et acomptes | 217 927.00 | | 217 927.00 | 217 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 910 486.00 | 2 392 854.00 | 2 517 633.00 | 4 910 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 278.00 | | 90 278.00 | 90 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 582.00 | | 38 582.00 | 38 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 997.00 | | 1 114 997.00 | 1 114 997.00 |
BZ Autres créances | 568 890.00 | | 568 890.00 | 568 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 731.00 | | 1 817 731.00 | 1 817 731.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 728 217.00 | 2 392 854.00 | 4 335 364.00 | 6 728 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 713.00 | 41 196.00 | | 60 713.00 |
DG Autres réserves | 391 358.00 | 782 715.00 | | 391 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 195.00 | 390 340.00 | | 278 195.00 |
DL TOTAL (I) | 3 230 267.00 | 3 714 251.00 | | 3 230 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 284.00 | 88 609.00 | | 99 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 096.00 | 137 902.00 | | 156 096.00 |
EA Autres dettes | 849 642.00 | 415 782.00 | | 849 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 022.00 | 642 293.00 | | 1 105 022.00 |
ED (V) | 75.00 | 80.00 | | 75.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 335 364.00 | 4 356 625.00 | | 4 335 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 748 729.00 | | 4 748 729.00 | 4 748 729.00 |
FG Production vendue services | 8 973.00 | 915.00 | 9 888.00 | 8 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 757 702.00 | 915.00 | 4 758 617.00 | 4 757 702.00 |
FM Production stockée | | | -2 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 759 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 587 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 360 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 039.00 | 15 309.00 | | 14 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 666.00 | 15 309.00 | | 31 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 540.00 | 14 039.00 | | 11 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 869.00 | 14 039.00 | | 28 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 797.00 | 1 270.00 | | 2 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 140.00 | 188 055.00 | | 130 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 799 172.00 | 4 816 503.00 | | 4 799 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 520 976.00 | 4 426 164.00 | | 4 520 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 195.00 | 390 340.00 | | 278 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 664 773.00 | | 343 922.00 | 4 664 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920.00 | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 190.00 | 46 019.00 | 4 910 486.00 | 52 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 754.00 | 16 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 190.00 | 43 345.00 | 4 894 130.00 | 52 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 646 095.00 | | 343 571.00 | 4 646 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | 351.00 | 1 920.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 190.00 | | | 52 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 098 137.00 | 297 876.00 | 14 700.00 | 2 098 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 591.00 | 167.00 | 754.00 | 16 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 081 546.00 | 297 708.00 | 13 946.00 | 2 081 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 039.00 | 11 540.00 | 14 039.00 | 14 039.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 634.00 | 11 540.00 | 15 634.00 | 15 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 634.00 | 11 540.00 | 15 634.00 | 15 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 595.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 540.00 | 14 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 284.00 | 99 284.00 | | 99 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 215.00 | 90 215.00 | | 90 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 925.00 | 38 925.00 | | 38 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 997.00 | | | 1 114 997.00 |
VB T. V. A. | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VC Groupe et associés | 526 521.00 | | | 526 521.00 |
VI Groupe et associés | 810 717.00 | 810 717.00 | | 810 717.00 |
VP Divers | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 997.00 | 1 651 577.00 | 36 421.00 | 1 687 997.00 |
VW T.V.A. | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 022.00 | 1 105 022.00 | | 1 105 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |