| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
AP Constructions | 35 785.00 | 14 757.00 | 21 028.00 | 35 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 160 554.00 | 3 738 355.00 | 1 422 199.00 | 5 160 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 388.00 | 117 964.00 | 47 423.00 | 165 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 389 627.00 | 3 891 660.00 | 1 497 966.00 | 5 389 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 296.00 | | 265 296.00 | 265 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 510.00 | | 136 510.00 | 136 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 094.00 | | 1 679 094.00 | 1 679 094.00 |
BZ Autres créances | 2 053 958.00 | | 2 053 958.00 | 2 053 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 145 158.00 | | 4 145 158.00 | 4 145 158.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 534 892.00 | 3 891 660.00 | 5 643 231.00 | 9 534 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 703.00 | 105 911.00 | | 117 703.00 |
DG Autres réserves | 391 358.00 | 391 358.00 | | 391 358.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 268.00 | 235 841.00 | | 251 268.00 |
DL TOTAL (I) | 3 260 329.00 | 3 233 110.00 | | 3 260 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 366.00 | 274 974.00 | | 359 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 836.00 | 173 468.00 | | 139 836.00 |
EA Autres dettes | 1 883 290.00 | 1 665 862.00 | | 1 883 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 382 492.00 | 2 114 305.00 | | 2 382 492.00 |
ED (V) | 410.00 | 107.00 | | 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 643 231.00 | 5 347 522.00 | | 5 643 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 452 522.00 | | 5 452 522.00 | 5 452 522.00 |
FG Production vendue services | 31 745.00 | | 31 745.00 | 31 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 484 267.00 | | 5 484 267.00 | 5 484 267.00 |
FM Production stockée | | | 10 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 494 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 206 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 158 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 775.00 | 10 385.00 | | 9 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 775.00 | 10 385.00 | | 9 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 610.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 762.00 | 92 632.00 | | 91 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 512 780.00 | 5 018 513.00 | | 5 512 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 261 512.00 | 4 782 673.00 | | 5 261 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 268.00 | 235 841.00 | | 251 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 318 389.00 | | 72 748.00 | 5 318 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 510.00 | 5 389 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 510.00 | 5 368 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 297 454.00 | | 72 748.00 | 5 297 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 467 530.00 | 415 865.00 | 1 510.00 | 3 467 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 446 947.00 | 415 865.00 | 1 510.00 | 3 446 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 775.00 | 9 775.00 | 9 775.00 | 9 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 775.00 | 9 775.00 | 9 775.00 | 9 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 775.00 | 9 775.00 | 9 775.00 | 9 775.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 775.00 | 9 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 366.00 | 359 366.00 | | 359 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 636.00 | 66 636.00 | | 66 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 239.00 | 61 239.00 | | 61 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934 006.00 | 934 006.00 | | 934 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 679 094.00 | 1 679 094.00 | | 1 679 094.00 |
VB T. V. A. | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
VC Groupe et associés | 1 936 285.00 | 1 936 285.00 | | 1 936 285.00 |
VI Groupe et associés | 949 285.00 | 949 285.00 | | 949 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VP Divers | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 673.00 | 66 673.00 | | 66 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 739 872.00 | 3 739 872.00 | | 3 739 872.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 492.00 | 2 382 492.00 | | 2 382 492.00 |