| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
AP Constructions | 32 416.00 | 8 310.00 | 24 106.00 | 32 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 042 760.00 | 2 947 012.00 | 2 095 748.00 | 5 042 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 685.00 | 97 508.00 | 26 177.00 | 123 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 243 070.00 | 3 073 414.00 | 2 169 656.00 | 5 243 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 820.00 | | 106 820.00 | 106 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 132.00 | | 60 132.00 | 60 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 051.00 | | 1 084 051.00 | 1 084 051.00 |
BZ Autres créances | 1 483 580.00 | | 1 483 580.00 | 1 483 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 518.00 | | 2 740 518.00 | 2 740 518.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 983 700.00 | 3 073 414.00 | 4 910 285.00 | 7 983 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 804.00 | 74 623.00 | | 91 804.00 |
DG Autres réserves | 391 358.00 | 391 358.00 | | 391 358.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 135.00 | 343 607.00 | | 282 135.00 |
DL TOTAL (I) | 3 265 298.00 | 3 309 588.00 | | 3 265 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 123.00 | 301 374.00 | | 283 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 344.00 | 130 174.00 | | 150 344.00 |
EA Autres dettes | 1 210 470.00 | 710 977.00 | | 1 210 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 942.00 | 1 142 526.00 | | 1 644 942.00 |
ED (V) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 910 285.00 | 4 452 159.00 | | 4 910 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 967 799.00 | | 4 967 799.00 | 4 967 799.00 |
FG Production vendue services | 68 133.00 | 915.00 | 69 048.00 | 68 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 035 932.00 | 915.00 | 5 036 847.00 | 5 035 932.00 |
FM Production stockée | | | 35 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 072 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 704 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 691 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 503.00 | 55 503.00 | | 55 503.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 995.00 | 11 540.00 | | 10 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 995.00 | 67 043.00 | | 10 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 526.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 385.00 | 10 995.00 | | 10 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 385.00 | 66 521.00 | | 10 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 610.00 | 523.00 | | 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 543.00 | 126 171.00 | | 109 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 095 217.00 | 4 958 811.00 | | 5 095 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 813 081.00 | 4 615 204.00 | | 4 813 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 135.00 | 343 607.00 | | 282 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 165 603.00 | | 133 264.00 | 5 165 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 641.00 | 155.00 | 5 243 070.00 | 55 641.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 641.00 | 155.00 | 5 222 135.00 | 55 641.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 144 668.00 | | 133 264.00 | 5 144 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 668 553.00 | 394 632.00 | 155.00 | 2 668 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 844.00 | 740.00 | | 19 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 648 709.00 | 393 891.00 | 155.00 | 2 648 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 995.00 | 10 385.00 | 10 995.00 | 10 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 995.00 | 10 385.00 | 10 995.00 | 10 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 995.00 | 10 385.00 | 10 995.00 | 10 995.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 385.00 | 10 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 123.00 | 283 123.00 | | 283 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 870.00 | 48 870.00 | | 48 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 913.00 | 372 913.00 | | 372 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 051.00 | 1 084 051.00 | | 1 084 051.00 |
VB T. V. A. | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VC Groupe et associés | 1 410 357.00 | 1 375 922.00 | 34 435.00 | 1 410 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VI Groupe et associés | 837 558.00 | 837 558.00 | | 837 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 709.00 | 58 709.00 | | 58 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 344.00 | 2 538 909.00 | 34 435.00 | 2 573 344.00 |
VW T.V.A. | 38 497.00 | 38 497.00 | | 38 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 942.00 | 1 644 942.00 | | 1 644 942.00 |