| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 584.00 | 19 844.00 | 740.00 | 20 584.00 |
AP Constructions | 22 557.00 | 5 388.00 | 17 169.00 | 22 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 954 802.00 | 2 565 736.00 | 2 389 066.00 | 4 954 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 666.00 | 88 580.00 | 23 087.00 | 111 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 642.00 | | 55 642.00 | 55 642.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 165 603.00 | 2 679 547.00 | 2 486 055.00 | 5 165 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 114.00 | | 102 114.00 | 102 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 357.00 | | 30 357.00 | 30 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 625.00 | | 1 136 625.00 | 1 136 625.00 |
BZ Autres créances | 692 880.00 | | 692 880.00 | 692 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 105.00 | | 1 966 105.00 | 1 966 105.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 131 707.00 | 2 679 547.00 | 4 452 159.00 | 7 131 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 623.00 | 60 713.00 | | 74 623.00 |
DG Autres réserves | 391 358.00 | 391 358.00 | | 391 358.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 607.00 | 278 195.00 | | 343 607.00 |
DL TOTAL (I) | 3 309 588.00 | 3 230 267.00 | | 3 309 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 374.00 | 99 284.00 | | 301 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 174.00 | 156 096.00 | | 130 174.00 |
EA Autres dettes | 710 977.00 | 849 642.00 | | 710 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 526.00 | 1 105 022.00 | | 1 142 526.00 |
ED (V) | 45.00 | 75.00 | | 45.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 452 159.00 | 4 335 364.00 | | 4 452 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 891 436.00 | | 4 891 436.00 | 4 891 436.00 |
FG Production vendue services | 1 101.00 | 915.00 | 2 016.00 | 1 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 892 537.00 | 915.00 | 4 893 452.00 | 4 892 537.00 |
FM Production stockée | | | -7 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 885 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 584 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 421 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 807.00 | |
GN Différences positives de change | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 503.00 | 17 627.00 | | 55 503.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 540.00 | 14 039.00 | | 11 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 043.00 | 31 666.00 | | 67 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 526.00 | 17 329.00 | | 55 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 995.00 | 11 540.00 | | 10 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 521.00 | 28 869.00 | | 66 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523.00 | 2 797.00 | | 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 171.00 | 130 140.00 | | 126 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 958 811.00 | 4 799 172.00 | | 4 958 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 615 204.00 | 4 520 976.00 | | 4 615 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 607.00 | 278 195.00 | | 343 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 910 486.00 | | 616 232.00 | 4 910 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 760.00 | 341 356.00 | 5 165 603.00 | 19 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 760.00 | 341 356.00 | 5 144 668.00 | 19 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 006.00 | | 4 579.00 | 16 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 894 130.00 | | 611 653.00 | 4 894 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 381 313.00 | 355 142.00 | 67 903.00 | 2 381 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 005.00 | 3 839.00 | 1.00 | 16 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 365 309.00 | 351 303.00 | 67 902.00 | 2 365 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 540.00 | 10 995.00 | 11 540.00 | 11 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 540.00 | 10 995.00 | 11 540.00 | 11 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 540.00 | 10 995.00 | 11 540.00 | 11 540.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 995.00 | 11 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 374.00 | 301 374.00 | | 301 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 379.00 | 40 379.00 | | 40 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 183.00 | 50 183.00 | | 50 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 778.00 | 154 778.00 | | 154 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 625.00 | 1 136 625.00 | | 1 136 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VC Groupe et associés | 619 369.00 | 578 760.00 | 40 609.00 | 619 369.00 |
VI Groupe et associés | 556 199.00 | 556 199.00 | | 556 199.00 |
VP Divers | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 802.00 | 62 802.00 | | 62 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 985.00 | 1 793 376.00 | 40 609.00 | 1 833 985.00 |
VW T.V.A. | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 526.00 | 1 142 526.00 | | 1 142 526.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |