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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
AP Constructions | 35 785.00 | 11 354.00 | 24 431.00 | 35 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 125 091.00 | 3 338 655.00 | 1 786 436.00 | 5 125 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 834.00 | 106 713.00 | 29 120.00 | 135 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 318 389.00 | 3 477 306.00 | 1 841 083.00 | 5 318 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 074.00 | | 201 074.00 | 201 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 693.00 | | 57 693.00 | 57 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 724.00 | | 1 292 724.00 | 1 292 724.00 |
BZ Autres créances | 1 946 413.00 | | 1 946 413.00 | 1 946 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 506 437.00 | | 3 506 437.00 | 3 506 437.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 824 828.00 | 3 477 306.00 | 5 347 522.00 | 8 824 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 105 911.00 | 91 804.00 | | 105 911.00 |
DG Autres réserves | 391 358.00 | 391 358.00 | | 391 358.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 841.00 | 282 135.00 | | 235 841.00 |
DL TOTAL (I) | 3 233 110.00 | 3 265 298.00 | | 3 233 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 004.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 974.00 | 283 123.00 | | 274 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 468.00 | 150 344.00 | | 173 468.00 |
EA Autres dettes | 1 665 862.00 | 1 210 470.00 | | 1 665 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 305.00 | 1 644 942.00 | | 2 114 305.00 |
ED (V) | 107.00 | 45.00 | | 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 347 522.00 | 4 910 285.00 | | 5 347 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 915 138.00 | | 4 915 138.00 | 4 915 138.00 |
FG Production vendue services | 60 245.00 | | 60 245.00 | 60 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 975 382.00 | | 4 975 382.00 | 4 975 382.00 |
FM Production stockée | | | 13 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 988 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 615 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 679 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 385.00 | 10 995.00 | | 10 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 775.00 | 10 385.00 | | 9 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 775.00 | 10 385.00 | | 9 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 632.00 | 109 543.00 | | 92 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 018 513.00 | 5 095 217.00 | | 5 018 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 782 673.00 | 4 813 081.00 | | 4 782 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 841.00 | 282 135.00 | | 235 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 243 070.00 | | 99 719.00 | 5 243 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 274.00 | 1 126.00 | 5 318 389.00 | 23 274.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 274.00 | 1 126.00 | 5 297 454.00 | 23 274.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 222 135.00 | | 99 719.00 | 5 222 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 063 029.00 | 405 628.00 | 1 127.00 | 3 063 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 042 446.00 | 405 628.00 | 1 127.00 | 3 042 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 385.00 | 9 775.00 | 10 385.00 | 10 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 385.00 | 9 775.00 | 10 385.00 | 10 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 385.00 | 9 775.00 | 10 385.00 | 10 385.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 775.00 | 10 385.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 974.00 | 274 974.00 | | 274 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 358.00 | 64 358.00 | | 64 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 040.00 | 60 040.00 | | 60 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 499.00 | 780 499.00 | | 780 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 292 724.00 | 1 292 724.00 | | 1 292 724.00 |
VC Groupe et associés | 1 900 875.00 | 1 882 089.00 | 18 785.00 | 1 900 875.00 |
VI Groupe et associés | 885 363.00 | 885 363.00 | | 885 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 244 190.00 | 3 225 404.00 | 18 785.00 | 3 244 190.00 |
VW T.V.A. | 39 893.00 | 39 893.00 | | 39 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 305.00 | 2 114 305.00 | | 2 114 305.00 |