| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 640.00 | 12 197.00 | 443.00 | 12 640.00 |
AH Fonds commercial | 320 150.00 | | 320 150.00 | 320 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 974.00 | 15 591.00 | 9 384.00 | 24 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 847.00 | 90 323.00 | 12 524.00 | 102 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 578.00 | | 33 578.00 | 33 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 190.00 | 118 111.00 | 376 079.00 | 494 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 814.00 | | 92 814.00 | 92 814.00 |
BT Marchandises | 398 821.00 | | 398 821.00 | 398 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
BZ Autres créances | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
CF Disponibilités | 23 374.00 | | 23 374.00 | 23 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 559.00 | | 554 559.00 | 554 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 748.00 | 118 111.00 | 930 637.00 | 1 048 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 574 928.00 | 574 153.00 | | 574 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 208.00 | 775.00 | | 89 208.00 |
DL TOTAL (I) | 685 136.00 | 595 928.00 | | 685 136.00 |
DP Provisions pour risques | 8 580.00 | 8 844.00 | | 8 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 580.00 | 8 844.00 | | 8 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 521.00 | 68 145.00 | | 44 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 102.00 | 55 215.00 | | 54 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 748.00 | 108 042.00 | | 70 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 551.00 | 64 660.00 | | 67 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 922.00 | 296 061.00 | | 236 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 637.00 | 900 833.00 | | 930 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 922.00 | 296 061.00 | | 236 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 521.00 | 68 145.00 | | 44 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 502 142.00 | | 2 502 142.00 | 2 502 142.00 |
FG Production vendue services | 129 883.00 | | 129 883.00 | 129 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 025.00 | | 2 632 025.00 | 2 632 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 984 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 137.00 | |
GE Autres charges | | | 3 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 933.00 | 3 111.00 | | 2 933.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 814.00 | 33 372.00 | | 33 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 161.00 | 4 390.00 | | 2 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 161.00 | 4 390.00 | | 2 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | 507.00 | | 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 964.00 | 507.00 | | 1 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198.00 | 3 883.00 | | 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 792.00 | 2 363 134.00 | | 2 638 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 584.00 | 2 362 359.00 | | 2 549 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 208.00 | 775.00 | | 89 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 137.00 | | 6 439.00 | 497 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 387.00 | 494 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 790.00 | | 332 790.00 | 332 790.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 387.00 | 127 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 790.00 | | | 332 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 769.00 | | 6 439.00 | 130 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 088.00 | 12 409.00 | 9 387.00 | 115 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 434.00 | 3 763.00 | | 8 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 654.00 | 8 646.00 | 9 387.00 | 106 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 844.00 | | 264.00 | 8 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 844.00 | | 264.00 | 8 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 844.00 | | 264.00 | 8 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 264.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 273.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 748.00 | 70 748.00 | | 70 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
UX Autres créances clients | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | | | 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 521.00 | 44 521.00 | | 44 521.00 |
VI Groupe et associés | 54 102.00 | 54 102.00 | | 54 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 128.00 | 73 128.00 | | 73 128.00 |
VW T.V.A. | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 922.00 | 236 922.00 | | 236 922.00 |